Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,95 %
Vertriebsverguetung
Beraterverguetung
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
Euro
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
98,37  €
Rücknahmepreis
98,37  €
Fondsvolumen
10,21   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
49,6500
Stand: 23.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

VIA - Monatsbericht November 2018

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Fondspartner

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Microsoft
4,15
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,96
Alphabet Inc. -Class C-
3,85
ETFS Physical Gold
3,67
Liberty Broadband Corp.
3,42
Agnico-Eagle Mines Ltd.
3,42
Amerco
3,34
Coca-Cola Co. (The)
3,33
Sonstige
44,28
Kasse
26,58
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
51,22
EUR
21,18
GBP
8,53
CAD
6,17
JPY
4,68
CHF
4,48
DKK
2,49
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018