Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen.           Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,11 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
110,48  €
Rücknahmepreis
110,48  €
Volumen Anteilklasse
12,36   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
43,4600
Stand: 18.10.2019

Wertentwicklung

Stand: 17.10.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

"If the investor fears price volatility, erroneously viewing it as a measure of risk, he may, ironically, end up doing some very risky things." Warren Buffett

 

Nachdem unser wertorientierter und aktienaffiner ESG Fonds bereits im anspruchsvollen Jahr 2018 sehr gute relative …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,83
Volatilität
6,39%
Stand: 30.09.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,58
ETFS Physical Gold
4,23
Amerco
3,92
Coca-Cola
3,54
Microsoft MC
3,52
Agnico-Eagle Mines Ltd.
3,46
Nestle SA
3,23
Nestle Holdings MTN
2,48
Sonstige
45,09
Kasse
25,94
Stand: 30.09.2019

Anlageklasse

Stand: 30.09.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
53,01
EUR
21,29
CAD
7,30
JPY
6,12
GBP
4,74
CHF
3,33
NOK
2,41
Stand: 30.09.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.09.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,15
AA
8,49
A
7,79
NR
52,63
Kasse
25,94
Stand: 30.09.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,9
Duration (Jahre)
0,9
Modified Duration
0,9
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.09.2019