Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen.           Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
128,26  €
Rücknahmepreis
128,26  €
Volumen Anteilklasse
45,12 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
60,2700
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“I really don't think that is going to happen. We had a 3.5% unemployment rate before the pandemic and there was no sign of inflation increasing.”

Janet Yellen, US-Treasury Secretary, März 2021 Im Februar nahm der „Reflation-Trade“ an den globalen Aktienmärkten erneut an …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,24
Volatilität
9,01%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
D'Ieteren SA
4,03
Amerco
4,01
Deutsche Telekom AG
3,92
KT Corporation ADR
3,80
Micron Technology Inc.
3,56
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
3,52
Wheaton Precious Metals
3,47
Sonstige
43,31
Kasse
30,38
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
37,60
USD
37,48
CAD
6,33
JPY
3,87
KRW
3,27
CHF
2,83
NOK
2,61
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,95
AA
0,94
NR
65,73
Kasse
30,38
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,7
Duration (Jahre)
0,2
Modified Duration
0,2
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.03.2021