Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen.           Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
115,03  €
Rücknahmepreis
115,03  €
Volumen Anteilklasse
18,66 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
51,7400
Stand: 26.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 26.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

"Risk never looks like risk when it’s generating a high return." - Howard Marks 

Im September nahmen die Ängste vor einer zweiten Pandemiewelle wieder zu und belasteten die globalen Aktienmärkte. Kommunikationswerte und Goldpositionen belasteten die Performance. Positiv …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,76
Volatilität
8,89%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ETFS Physical Gold
4,43
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,30
Newmont Goldcorp Corp.
3,85
Nestle Holdings MTN
3,57
Agnico-Eagle Mines Ltd.
3,53
Deutsche Telekom AG
3,49
KT Corporation ADR
3,34
Nestle SA
3,29
Sonstige
45,34
Kasse
24,85
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
45,94
EUR
26,04
CAD
10,05
JPY
6,11
CHF
4,83
AUD
2,48
KRW
2,23
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.09.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,45
AA+
5,36
AA-
3,57
A+
3,91
NR
62,42
Sonstige
-3,57
Kasse
24,85
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,6
Duration (Jahre)
0,5
Modified Duration
0,5
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.09.2020