Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen.           Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
121,60  €
Rücknahmepreis
121,60  €
Volumen Anteilklasse
34,27 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
48,8900
Stand: 18.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 18.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“After $21tn of monetary & fiscal stimulus in 2020, $0 of follow-on support would be deflationary.“ Bank of America, November 2020 

Der „Reflation-Trade“ begünstigt aktuell konjunktur- und inflationssensitive Werte. Aus der Momentumperspektive gibt es gute Gründe jetzt …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,81
Volatilität
8,93%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Compass Group PLC
4,31
Deutsche Telekom AG
3,91
ETFS Physical Gold
3,90
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,78
KT Corporation ADR
3,53
Amerco
3,13
D'Ieteren SA
3,10
Sonstige
44,91
Kasse
29,44
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
43,48
EUR
28,32
CAD
8,10
JPY
5,68
GBP
4,40
CHF
4,35
KRW
2,76
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,25
AA
1,66
NR
65,65
Kasse
29,44
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,3
Duration (Jahre)
0,6
Modified Duration
0,6
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.11.2020