Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen.           Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
117,06  €
Rücknahmepreis
117,06  €
Volumen Anteilklasse
18,45 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
51,3200
Stand: 05.08.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.08.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“When there is an increase in insolvency risk, what you do not need is more debt. You need less debt.”

Edward I. Altman, Juli 2020  

Maßgeblichen Anteil an der guten Performance nachhaltigen und aktienaffinen Mischfonds in den letzten 12 Monaten hatte die …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,71
Volatilität
8,72%
Stand: 30.06.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ETFS Physical Gold
4,53
Newmont Goldcorp Corp.
4,42
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,40
Agnico-Eagle Mines Ltd.
3,99
Nestle Holdings MTN
3,90
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
3,61
KT Corporation ADR
3,38
Alphabet Inc. -Class C-
3,34
Sonstige
37,38
Kasse
31,04
Stand: 30.06.2020

Anlageklasse

Stand: 30.06.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
51,06
EUR
23,43
CAD
9,87
JPY
6,58
CHF
3,45
AUD
2,61
GBP
1,47
Stand: 30.06.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.06.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,76
AA
5,86
A
4,28
NR
55,06
Kasse
31,04
Stand: 30.06.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
0,8
Modified Duration
0,8
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.06.2020