terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.
Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT56
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.06.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
0,85 %
Vertriebsverguetung
Beraterverguetung
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,27 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
100,61  €
Rücknahmepreis
97,68  €
Fondsvolumen
9,53   Mio.  €
Stand: 14.11.2018

Wertentwicklung

Stand: 13.11.2018

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
11,36
Investitionsbank Schleswig-Holstein
4,22
Credit Agricole Home Loan SFH (covered)
3,15
Deutsche Kreditbank Hyp-Pfe.
2,26
BPCE MTN
2,17
KBC Groep MTN
2,15
Telefonica Emisiones MTN
2,12
Lloyds Bank MTN (covered)
2,12
Sonstige
67,50
Kasse
2,97
Stand: 31.10.2018

Anlageklasse

Stand: 31.10.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,06
USD
7,15
CHF
0,98
DKK
0,76
CAD
0,74
SEK
0,73
GBP
0,59
Stand: 31.10.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
23,62
3 bis 5 Jahre
41,02
5 bis 7 Jahre
33,98
7 bis 10 Jahre
1,38
Stand: 31.10.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
25,21
AA
8,45
A
19,48
BBB
24,02
Sonstige
19,88
Kasse
2,97
Stand: 31.10.2018