terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.
Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT56
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.06.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,90 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,10 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
104,08  €
Rücknahmepreis
101,05  €
Volumen Anteilklasse
25,00 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 27.11.2020

Wertentwicklung

Stand: 26.11.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,18
Volatilität
3,95%
Stand: 30.10.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
8,58
Austria
5,47
Ireland Treasury
4,54
Spain
2,15
Innogy Finance MTN MC
2,05
Bundesanleihe -Infl. linked-
2,02
Norway S.482
1,93
Bundesanleihe -Infl. linked-
1,83
Sonstige
52,77
Kasse
18,66
Stand: 31.10.2020

Anlageklasse

Stand: 31.10.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
87,84
USD
7,61
NOK
2,72
CAD
0,63
CHF
0,62
DKK
0,23
GBP
0,19
Stand: 31.10.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
33,26
3 bis 5 Jahre
17,30
5 bis 7 Jahre
13,52
7 bis 10 Jahre
35,92
Stand: 31.10.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
17,68
A
25,88
BBB
21,64
AA
7,96
NR
8,19
Kasse
18,66
Stand: 31.10.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
5,1
Modified Duration
5,1
Ø -Rating
A+
Stand: 30.10.2020