Tresides ARRO AMI

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich investiert der Tresides Arro AMI in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen.
Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
102,45  €
Rücknahmepreis
102,45  €
Volumen Anteilklasse
11,95   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
31,0700
Stand: 14.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 14.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,32
Volatilität
3,74%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ORSTED Multi Reset Notes (subord.)
2,99
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
2,93
Enel Multi Reset Notes (subord.)
2,93
Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.)
2,78
BayWa MTN MC
2,70
ZF North America Capital
2,67
Eurofins Scientific MC
2,63
Duerr
2,61
Sonstige
72,12
Kasse
5,64
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,20
CHF
3,21
GBP
3,13
SEK
1,52
USD
-0,05
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
36,02
3 bis 5 Jahre
48,03
5 bis 7 Jahre
7,90
7 bis 10 Jahre
8,05
Stand: 31.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
-0,48
AA
-0,24
BBB
28,63
BB
10,59
NR
56,24
Sonstige
-0,37
Kasse
5,64
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,5
Duration (Jahre)
3,1
Modified Duration
3,1
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.10.2019