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Tresides ARRO AMI
Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten. |
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
91,41
€
Rücknahmepreis
91,41
€
Volumen Anteilklasse
10,41
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
32,6200
Stand:
04.06.2020
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
-0,37
Volatilität
11,39%
Stand:
30.04.2020
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Enel Multi Reset Notes (subord.)
3,28
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,18
BayWa MTN MC
3,00
Mahle MTN
2,99
Kraft Heinz Foods MC
2,96
Phoenix PIB Finance MTN
2,95
Duerr
2,94
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
2,93
Sonstige
67,61
Kasse
8,16
Stand:
30.04.2020
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,29
CHF
4,90
GBP
2,15
USD
0,66
Stand:
30.04.2020
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
45,37
3 bis 5 Jahre
30,64
5 bis 7 Jahre
21,03
7 bis 10 Jahre
2,96
Stand:
30.04.2020
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
-3,98
AA
0,61
BBB
15,23
BB
25,72
NR
54,27
Kasse
8,16
Stand:
30.04.2020
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
3,4
Duration (Jahre)
3,2
Modified Duration
3,2
Ø
-Rating
BBB
Stand:
30.04.2020