Tresides ARRO AMI

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich investiert der Tresides Arro AMI in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte
Rohstoff-Indizes zugrunde liegen.
Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen.

 

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,98%
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
100,72  €
Rücknahmepreis
100,72  €
Fondsvolumen
12,06   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
33,8500
Stand: 18.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 18.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,06
Volatilität
3,59%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Assicurazioni Generali fix-to-float (subordinated)
3,00
ORSTED Multi Reset Notes (subord.)
2,92
Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.)
2,85
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
2,82
Enel Multi Reset Notes (subord.)
2,78
NGG Finance Multi Reset Notes (subord.)
2,63
Expedia Group MC
2,63
DS Smith MTN MC
2,63
Sonstige
63,54
Kasse
14,21
Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
91,46
GBP
4,00
CHF
1,84
SEK
1,06
DKK
0,98
USD
0,64
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019