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Tresides ARRO AMI
Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten. |
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
99,24
€
Rücknahmepreis
99,24
€
Volumen Anteilklasse
10,41
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
35,7600
Stand:
21.01.2021
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
-0,06
Volatilität
11,23%
Stand:
30.11.2020
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Enel Multi Reset Notes (subord.)
3,26
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,24
BayWa MTN MC
3,05
SIG Combibloc PurchaseCo S.REGS
3,04
Otto MTN MC
3,01
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
2,99
Kraft Heinz Foods MC
2,98
Sonstige
70,47
Kasse
7,95
Stand:
30.11.2020
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,41
CHF
7,23
SEK
2,07
GBP
1,09
USD
0,20
Stand:
30.11.2020
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
31,00
3 bis 5 Jahre
49,93
5 bis 7 Jahre
14,62
10+ Jahre
4,45
Stand:
30.11.2020
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,21
BBB
11,73
BB
23,77
AA
-0,31
NR
56,66
Kasse
7,95
Stand:
30.11.2020
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
2,0
Duration (Jahre)
3,3
Modified Duration
3,3
Ø
-Rating
BBB
Stand:
30.11.2020