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Tresides ARRO AMI
Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten. |
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
103,36
€
Rücknahmepreis
103,36
€
Volumen Anteilklasse
12,17
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
34,7700
Stand:
23.01.2020
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,48
Volatilität
3,77%
Stand:
30.12.2019
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
ORSTED Multi Reset Notes (subord.)
2,90
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
2,89
Enel Multi Reset Notes (subord.)
2,85
BayWa MTN MC
2,65
Eurofins Scientific MC
2,58
Duerr
2,55
Mahle MTN
2,55
ZF Europe Finance MC
2,53
Sonstige
65,72
Kasse
12,78
Stand:
30.12.2019
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.12.2019
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
32,35
3 bis 5 Jahre
50,64
5 bis 7 Jahre
9,22
7 bis 10 Jahre
7,80
Stand:
30.12.2019
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
-0,16
BBB
21,50
BB
12,86
NR
45,46
Sonstige
7,56
Kasse
12,78
Stand:
30.12.2019
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
1,9
Duration (Jahre)
3,3
Modified Duration
3,5
Ø
-Rating
BBB
Stand:
29.12.2019