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Tresides ARRO AMI
Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten. |
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
101,70
€
Rücknahmepreis
101,70
€
Volumen Anteilklasse
12,02
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
33,0400
Stand:
19.09.2019
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,16
Volatilität
3,66%
Stand:
30.08.2019
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Assicurazioni Generali fix-to-float (subordinated)
3,27
ORSTED Multi Reset Notes (subord.)
3,18
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,11
Enel Multi Reset Notes (subord.)
3,08
Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.)
2,96
Expedia Group MC
2,83
BayWa MTN MC
2,82
DS Smith MTN MC
2,82
Sonstige
66,69
Kasse
9,25
Stand:
31.08.2019
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
31.08.2019
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
51,63
3 bis 5 Jahre
48,37
Stand:
31.08.2019
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,12
BBB
23,59
BB
16,34
NR
50,71
Kasse
9,25
Stand:
31.08.2019
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
2,3
Duration (Jahre)
2,3
Modified Duration
2,3
Ø
-Rating
BBB
Stand:
30.08.2019