Tresides ARRO AMI

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich investiert der Tresides Arro AMI in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen.
Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
100,75  €
Rücknahmepreis
100,75  €
Volumen Anteilklasse
10,00 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
37,7800
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,05
Volatilität
11,24%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,23
BayWa MTN MC
3,07
SIG Combibloc PurchaseCo S.REGS
3,03
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
3,00
Faurecia MC
2,99
Otto MTN MC
2,97
Fraport S.MAR MC
2,95
Sonstige
71,31
Kasse
7,44
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,06
CHF
5,84
GBP
2,49
SEK
2,25
USD
0,36
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
32,00
3 bis 5 Jahre
43,06
5 bis 7 Jahre
20,50
10+ Jahre
4,44
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,04
BBB
12,01
BB
23,74
AA
0,18
Sonstige
56,59
Kasse
7,44
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,7
Duration (Jahre)
3,5
Modified Duration
4,2
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021