Tresides ARRO AMI

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich investiert der Tresides Arro AMI in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen.
Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
99,13  €
Rücknahmepreis
99,13  €
Volumen Anteilklasse
10,38 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
36,1200
Stand: 15.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 18.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,06
Volatilität
11,23%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Enel Multi Reset Notes (subord.)
3,26
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,24
BayWa MTN MC
3,05
SIG Combibloc PurchaseCo S.REGS
3,04
Otto MTN MC
3,01
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
2,99
Kraft Heinz Foods MC
2,98
Sonstige
70,47
Kasse
7,95
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,41
CHF
7,23
SEK
2,07
GBP
1,09
USD
0,20
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
31,00
3 bis 5 Jahre
49,93
5 bis 7 Jahre
14,62
10+ Jahre
4,45
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,21
BBB
11,73
BB
23,77
AA
-0,31
NR
56,66
Kasse
7,95
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,0
Duration (Jahre)
3,3
Modified Duration
3,3
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.11.2020