Tresides ARRO AMI

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich investiert der Tresides Arro AMI in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen.
Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
92,93  €
Rücknahmepreis
92,93  €
Volumen Anteilklasse
10,38 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
33,3100
Stand: 23.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,22
Volatilität
11,15%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Enel Multi Reset Notes (subord.)
3,29
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,25
Eurofins Scientific MC
3,11
BayWa MTN MC
3,06
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
3,02
Kraft Heinz Foods MC
2,98
Marine Harvest FRN MC
2,96
Ball
2,93
Sonstige
56,82
Kasse
18,58
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
90,98
CHF
4,91
SEK
3,21
GBP
0,85
USD
0,05
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
47,29
3 bis 5 Jahre
41,76
5 bis 7 Jahre
10,94
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
-0,67
AA
-0,01
BBB
11,73
BB
17,91
NR
52,48
Kasse
18,58
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,8
Duration (Jahre)
2,8
Modified Duration
2,7
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.08.2020