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Tresides ARRO AMI
Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten. |
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
100,75
€
Rücknahmepreis
100,75
€
Volumen Anteilklasse
10,00
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
37,7800
Stand:
21.04.2021
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,05
Volatilität
11,24%
Stand:
31.03.2021
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,23
BayWa MTN MC
3,07
SIG Combibloc PurchaseCo S.REGS
3,03
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
3,00
Faurecia MC
2,99
Otto MTN MC
2,97
Fraport S.MAR MC
2,95
Sonstige
71,31
Kasse
7,44
Stand:
31.03.2021
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,06
CHF
5,84
GBP
2,49
SEK
2,25
USD
0,36
Stand:
31.03.2021
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
32,00
3 bis 5 Jahre
43,06
5 bis 7 Jahre
20,50
10+ Jahre
4,44
Stand:
31.03.2021
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,04
BBB
12,01
BB
23,74
AA
0,18
Sonstige
56,59
Kasse
7,44
Stand:
31.03.2021
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
1,7
Duration (Jahre)
3,5
Modified Duration
4,2
Ø
-Rating
BBB
Stand:
31.03.2021