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Global Fixed Income AMI
Der Global Fixed Income AMI Fonds soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT98
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
10.07.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Skandia PortfolioManagement GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsverguetung
0,72%
Verwahrstellenvergütung
0,01%
Total Expense Ratio (TER)
1,23 %
Währung
EUR
Sparplan
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
107,35
€
Rücknahmepreis
104,22
€
Volumen Anteilklasse
139,09
Mio.
€
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
17.07.2019
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.
Kennzahlen
Sharpe Ratio
3,69
Volatilität
1,16%
Stand:
28.06.2019
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Pimco Funds Global Inv Ser plc - Euro Bond ACC
7,21
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
7,11
Capital Group Euro Bond Fund
6,99
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
6,96
Flossbach von Storch Bond Opportunities
5,06
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund
5,04
Threadn.-European Corporate Bond
4,93
Nordea 1-European Covered Bond Fund BI EUR
4,92
Sonstige
51,69
Kasse
0,09
Stand:
30.06.2019
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.06.2019
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
74,85
3 bis 5 Jahre
22,32
5 bis 7 Jahre
2,84
Stand:
07.08.2018
Rating
Rating
% des Fondsvol.
BBB
2,86
NR
97,08
Sonstige
-0,03
Kasse
0,09
Stand:
30.06.2019