Global Fixed Income AMI

Der Global Fixed Income AMI Fonds soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT98
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
10.07.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Skandia PortfolioManagement GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsverguetung
0,72%
Verwahrstellenvergütung
0,01%
Total Expense Ratio (TER)
1,23 %
Währung
EUR
Sparplan
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
107,35  €
Rücknahmepreis
104,22  €
Volumen Anteilklasse
139,09   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.07.2019

Wertentwicklung

Stand: 16.07.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
3,69
Volatilität
1,16%
Stand: 28.06.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Pimco Funds Global Inv Ser plc - Euro Bond ACC
7,21
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
7,11
Capital Group Euro Bond Fund
6,99
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
6,96
Flossbach von Storch Bond Opportunities
5,06
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund
5,04
Threadn.-European Corporate Bond
4,93
Nordea 1-European Covered Bond Fund BI EUR
4,92
Sonstige
51,69
Kasse
0,09
Stand: 30.06.2019

Anlageklasse

Stand: 30.06.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.06.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
74,85
3 bis 5 Jahre
22,32
5 bis 7 Jahre
2,84
Stand: 07.08.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BBB
2,86
NR
97,08
Sonstige
-0,03
Kasse
0,09
Stand: 30.06.2019