Global Emerging Markets Opportunities Conservative

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen.
Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins.Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR228
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
25.09.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,70 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,74 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
9999,52  €
Rücknahmepreis
9999,52  €
Volumen Anteilklasse
71,95 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 11.08.2020

Wertentwicklung

Stand: 11.08.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,01
Volatilität
14,50%
Stand: 31.07.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
FG_ANL_IK__DB_FFM__EUR
11,35
Sparebanken 1 Boligkreditt (covered)
2,92
Diageo Finance MTN MC
2,71
Apple MTN
2,63
Nationwide Building Society MTN
2,62
Sky MTN
2,61
Mizuho Financial Group MTN FRN
2,56
Volvo Treasury MC
2,55
Sonstige
54,78
Kasse
15,27
Stand: 31.07.2020

Anlageklasse

Stand: 31.07.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.07.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.07.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,92
AA
17,92
A
52,32
BBB
11,35
NR
0,23
Kasse
15,27
Stand: 31.07.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,1
Duration (Jahre)
0,9
Modified Duration
0,9
Ø -Rating
AA-
Stand: 31.07.2020