Global Emerging Markets Opportunities Conservative

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen.
Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins.Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR228
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.10.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,70 %
Vertriebsverguetung
0,00 %
Beraterverguetung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
Total Expense Ratio (TER)
0,82%
Währung
EUR
Sparplan
entfällt
Geschäftsjahr
01.09.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
9628,97  €
Rücknahmepreis
9628,97  €
Volumen Anteilklasse
63,87   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 19.08.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.08.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,17
Volatilität
12,97%
Stand: 31.07.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
FG_ANL_IK__DB_FFM__EUR
11,82
Volvo Treasury MC
2,68
Nordea Bank MTN FRN
2,54
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
2,54
Caisse Centrale Desjardins du Quebec MTN
2,39
Wells Fargo & Co. MTN
2,28
Unilever MTN
2,27
Toyota Motor Credit MTN
2,26
Sonstige
53,46
Kasse
17,77
Stand: 31.07.2019

Anlageklasse

Stand: 31.07.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.07.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.07.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,99
AA
27,18
A
37,53
BBB
14,31
NR
0,22
Kasse
17,77
Stand: 31.07.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
0,6
Modified Duration
0,6
Ø -Rating
AA-
Stand: 31.07.2019