WKR Vermögensbildungsfonds AMI

Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutschen Aktien investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld der Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Der Fonds kann aber auch in größerem Umfang liquide Mittel aufbauen. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.
Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.
Derivate können zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR244
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
09.01.2018
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,74 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,95 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
91,42  €
Rücknahmepreis
87,90  €
Volumen Anteilklasse
16,67 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
75,6600
Stand: 25.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,27
Volatilität
21,64%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
MorphoSys AG
7,53
Aixtron AG
7,34
Wacker Chemie AG
5,83
Deutz AG
5,45
freenet AG
5,18
Dialog Semiconductor PLC
4,76
Evotec OAI AG
4,54
Sonstige
35,00
Kasse
24,37
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
75,63
Kasse
24,37
Stand: 30.11.2020