Mayerhofer Strategie AMI I (a)

Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld an die Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen.           Der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein und das Management kann auch in begrenztem Umfang in Non Investmentgrade Anleihen investieren. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.
Der Mayerhofer Strategie AMI eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR251
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2018
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,90 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,15 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00- EUR
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
108,53  €
Rücknahmepreis
108,53  €
Volumen Anteilklasse
10,51 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
83,0200
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,50
Volatilität
10,83%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Equity Risk Control AMI I (a)
6,64
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) ETF
4,40
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF
3,31
Deutsche Bank AG
2,93
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) ETF
2,80
db x-trackers DJ STOXX 600 Basic Ressources ETF
2,74
Volkswagen AG Vz.
2,74
Sonstige
73,12
Kasse
1,33
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
78,42
SEK
7,38
DKK
5,14
CHF
4,72
JPY
4,34
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
10+ Jahre
100,00
Stand: 02.07.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
98,67
Kasse
1,33
Stand: 31.03.2021