terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

 

 

 

 

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVTE6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.03.2018
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
0,71 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
143,22  €
Rücknahmepreis
143,22  €
Volumen Anteilklasse
68,93 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
97,7200
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Offenlegungsverordnung

Für das Investmentvermögen ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren für die Investitionen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung und damit der Allokationsentscheidung. Die Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen dabei ökologische und soziale …

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Fondsmanagerkommentare

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,74
Volatilität
20,07%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
UnitedHealth Group Inc.
4,16
Microsoft Corp.
3,97
Visa Inc. -Class A-
3,92
Abbott Laboratories Inc.
2,59
NVIDIA Corp.
2,58
Linde PLC
2,55
Union Pacific Corp.
2,51
Sonstige
77,36
Kasse
0,36
Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
48,83
EUR
33,84
CHF
5,18
GBP
3,72
CAD
3,67
JPY
2,33
DKK
1,45
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021