Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an.                        Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate.
Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt.
Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.09.2018
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,20%
Verwahrstellenvergütung
0,025%
Total Expense Ratio (TER)
0,26 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000.000,00- EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Fondspreise

Ausgabepreis
498,73  €
Rücknahmepreis
498,73  €
Volumen Anteilklasse
49,46 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 17.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,60
Volatilität
1,14%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ING Bank fix-to-float (subord.)
1,30
Vivendi MC
1,29
BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.)
1,20
Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.)
1,12
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,10
Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN
1,10
Medtronic Global Holdings
1,10
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,03
Sonstige
89,73
Kasse
1,03
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
91,50
3 bis 5 Jahre
6,52
5 bis 7 Jahre
1,59
7 bis 10 Jahre
0,39
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,93
AA
12,07
A
30,95
BBB
43,75
BB
10,64
Sonstige
0,64
Kasse
1,03
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,7
Duration (Jahre)
1,2
Modified Duration
1,2
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.08.2020