Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate.
Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt.
Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.09.2018
Manager
Christophe Frisch, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsverguetung
0,20%
Verwahrstellenvergütung
0,025%
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Nein
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
498,50  €
Rücknahmepreis
498,50  €
Fondsvolumen
25,25   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 19.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 18.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Anleger-Informationen

Auszeichnungen

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Credit Suisse Guernsey (covered)
2,06
Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC
1,56
GE Capital Euro Funding MTN
1,56
Santander Consumer Fin. MTN
1,52
SAP FRN
1,26
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,26
Vonovia Finance MTN
1,24
FMC Finance VII
1,21
Sonstige
87,60
Kasse
0,73
Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
85,24
3 bis 5 Jahre
11,94
5 bis 7 Jahre
2,82
Stand: 28.02.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
4,44
AA
11,30
A
26,16
BBB
47,94
BB
8,86
Sonstige
0,57
Kasse
0,73
Stand: 28.02.2019