Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an.                      Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate. Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.09.2018
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,20%
Verwahrstellenvergütung
0,025%
Total Expense Ratio (TER)
0,26 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000.000,00- EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Fondspreise

Ausgabepreis
500,83  €
Rücknahmepreis
500,83  €
Volumen Anteilklasse
50,22 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,81
Volatilität
1,01%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Centrica Multi Reset Notes (sub.)
1,85
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,65
BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.)
1,48
Iberdrola Int. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,42
Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.)
1,42
Darling Global Finance MC
1,41
Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN
1,39
Sonstige
84,66
Kasse
4,72
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
87,52
3 bis 5 Jahre
10,37
5 bis 7 Jahre
2,11
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
1,16
AA
9,20
A
36,05
BBB
36,55
Sonstige
12,32
Kasse
4,72
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
1,2
Modified Duration
1,9
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021