Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an.                        Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate.
Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt.
Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.09.2018
Manager
Christophe Frisch, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsvergütung
0,20%
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025%
Total Expense Ratio (TER)
0,24 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1 Mio. EUR
Sparplan
Nein
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Fondspreise

Ausgabepreis
502,13  €
Rücknahmepreis
502,13  €
Volumen Anteilklasse
43,19   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
2,10
Volatilität
0,50%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
AXA fix-to-float (subord.)
1,87
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,45
Goldman Sachs Group MTN FRN MC
1,45
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,29
Credit Suisse Group Funding MTN
1,24
SAP FRN
1,21
BAT Capital Corp MTN FRN
1,20
FMC Finance VII
1,03
Sonstige
87,19
Kasse
2,08
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
90,12
3 bis 5 Jahre
7,13
5 bis 7 Jahre
2,75
Stand: 31.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
1,95
AA
12,77
A
31,51
BBB
43,93
BB
7,15
Sonstige
0,59
Kasse
2,08
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,5
Duration (Jahre)
1,4
Modified Duration
1,4
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.10.2019