Tresides Commodity One B (a)

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A50
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.10.2018
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00%
Verwaltungsvergütung
1,40%
Vertriebsvergütung
0,60% in VV inkl.
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
87,56  €
Rücknahmepreis
84,19  €
Volumen Anteilklasse
1,21   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 14.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 14.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

Zu Beginn des Monats waren an den Rohstoffmärkten zunächst Edelmetalle gefragt. Vor dem Hintergrund sich aufhellender Gespräche zwischen den USA und China und der Aussicht auf die Unterzeichnung einer ersten Übereinkunft („Phase 1“) im schwelenden Handelskonflikt, konnten …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-1,06
Volatilität
13,46%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bpifrance Financement MTN
3,41
NRW.Bank
3,35
LfA Förderbank Bayern
3,34
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered)
2,67
German Postal Pensions Sec. SPV S.3
2,63
Cie Fin. Foncier Obl. Fon.
2,60
UBS London MTN (covered)
2,57
Hypo NOE Gruppe Bank Hyp.-Pfe.
2,56
Sonstige
66,46
Kasse
10,40
Stand: 16.10.2019

Anlageklasse

Stand: 16.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
98,18
USD
1,82
Stand: 16.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 16.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 16.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
56,12
AA
27,18
A
2,59
BBB
3,31
NR
0,39
Kasse
10,40
Stand: 16.10.2019