Tresides Commodity One B (a)

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A50
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.10.2018
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00%
Verwaltungsvergütung
1,40%
Vertriebsvergütung
0,60% in VV inkl.
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
1,63%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
68,54  €
Rücknahmepreis
65,90  €
Volumen Anteilklasse
1,30 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 28.05.2020

Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

Zu Beginn des Monats waren an den Rohstoffmärkten zunächst Edelmetalle gefragt. Vor dem Hintergrund sich aufhellender Gespräche zwischen den USA und China und der Aussicht auf die Unterzeichnung einer ersten Übereinkunft („Phase 1") im schwelenden Handelskonflikt, konnten …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-1,40
Volatilität
17,72%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
German Postal Pensions Sec. SPV S.3
4,40
UBS London MTN (covered)
4,35
Credit Suisse Guernsey (covered)
4,34
KfW MTN
4,32
Suomen Hypoteekkiyhdistys (covered)
4,30
Danske Bank (covered)
4,30
Swedish Covered Bond (covered)
4,30
Yorkshire Building Soc. MTN (covered)
4,29
Sonstige
43,15
Kasse
22,25
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
95,48
USD
4,52
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
58,45
AA
13,34
A
4,30
BBB
1,43
NR
0,23
Kasse
22,25
Stand: 30.04.2020