Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession. 

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9BB2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
06.12.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack AG
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
1,57 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10 - 30.09
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
144,73  €
Rücknahmepreis
137,84  €
Volumen Anteilklasse
16,42 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
98,7000
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,85
Volatilität
17,09%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
FX-Forward_USD_gegen_EUR_(Basis_USD)
10,40
Alphabet Inc. -Class C-
8,15
Nestle SA
7,78
Apple Inc.
6,80
Procter & Gamble Co.
6,31
Church & Dwight Co.
5,23
Microsoft Corp.
5,22
Sonstige
48,07
Kasse
2,03
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
56,10
EUR
24,56
CHF
12,68
GBP
6,66
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
12,38
NR
96,15
Sonstige
-10,56
Kasse
2,03
Stand: 31.03.2021