Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6519
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,90 %
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
123,28  €
Rücknahmepreis
123,28  €
Volumen Anteilklasse
27,45 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
96,5900
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 7 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko sehr hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

“Gold is an investment in the likelihood of things not going according to plan. It’s the asset for anybody who doubt that the central bankers can safely undo what they have done.”

Jim Grant Gold und Goldminen sind unkorrelierte Assets in einer hochkorrelierten Welt und …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,14
Volatilität
38,43%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Newmont Goldcorp Corp.
8,88
Endeavour Mining Corp
5,40
Northern Star Resources Limited
4,92
Wheaton Precious Metals
4,66
Agnico-Eagle Mines Ltd.
4,42
Gold Fields Ltd. ADR
4,19
Franco-Nevada Corp
4,12
Sonstige
59,57
Kasse
3,83
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
CAD
41,12
USD
35,77
AUD
15,14
GBP
4,78
EUR
3,19
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021