Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6519
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
95,12  €
Rücknahmepreis
95,12  €
Volumen Anteilklasse
17,82   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
95,0000
Stand: 18.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 15.11.2019

Video / Fondsportrait

Es wurden keine Daten gefunden.

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 7 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko sehr hoch sein können.

Anleger-Informationen

Es wurden keine Daten gefunden.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Es wurden keine Daten gefunden.

Fondsmanagerkommentare

Es wurden keine Daten gefunden.

Fondspartner

Es wurden keine Daten gefunden.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,81
Volatilität
24,70%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Agnico-Eagle Mines Ltd.
5,35
Franco-Nevada Corp
5,23
Newmont Goldcorp Corp.
5,22
Wheaton Precious Metals
5,13
Barrick Gold Corp.
4,92
Royal Gold Inc.
4,68
Newcrest Mining Ltd.
4,63
Detour Gold Corp.
3,99
Sonstige
56,69
Kasse
4,15
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
38,29
CAD
36,48
AUD
17,65
GBP
4,67
EUR
2,91
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Es wurden keine Daten gefunden.

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
95,85
Kasse
4,15
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating