Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6519
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,90 %
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
130,61  €
Rücknahmepreis
130,61  €
Volumen Anteilklasse
26,63 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
98,2500
Stand: 24.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Video / Fondsportrait

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Chance-Risiko-Profil

1
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5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 7 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko sehr hoch sein können.

Anleger-Informationen

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Auszeichnungen (aktueller Monat)

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Fondsmanagerkommentare

“Gold is an investment in the likelihood of things not going according to plan. It’s the asset for anybody who doubt that the central bankers can safely undo what they have done.” Jim Grant

Gold und Goldminen sind unkorrelierte Assets in einer hochkorrelierten Welt und …

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Fondspartner

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,01
Volatilität
42,59%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Wheaton Precious Metals
5,90
Agnico-Eagle Mines Ltd.
5,75
Newmont Goldcorp Corp.
5,56
Barrick Gold Corp.
5,35
Kirkland Lake Gold Ltd.
5,34
Alamos Gold Inc. -Class A-
4,64
Franco-Nevada Corp
4,47
Newcrest Mining Ltd.
3,92
Sonstige
59,36
Kasse
-0,28
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
39,51
CAD
38,38
AUD
16,25
GBP
6,16
EUR
-0,30
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

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Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
100,28
Kasse
-0,28
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating