Value Intelligence Fonds AMI S (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6527
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.05.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Mindestanlage
20.000.000, - EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
111,79  €
Rücknahmepreis
111,79  €
Volumen Anteilklasse
55,49 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
65,1500
Stand: 24.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,13
ETFS Physical Gold
3,58
Samsung Electronics Co. Ltd.
3,26
Nestle SA
2,98
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,88
Facebook Inc.
2,80
Newmont Goldcorp Corp.
2,65
Amerco
2,55
Sonstige
63,20
Kasse
11,98
Stand: 30.12.2019

Anlageklasse

Stand: 30.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
58,33
EUR
13,04
KRW
7,29
CAD
4,60
JPY
4,18
GBP
3,46
CHF
3,07
Stand: 30.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.12.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
15,01
NR
73,02
Kasse
11,98
Stand: 30.12.2019