Value Intelligence Fonds AMI S (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6527
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.05.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,85 %
Währung
EUR
Mindestanlage
20.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
112,96  €
Rücknahmepreis
112,96  €
Volumen Anteilklasse
57,41 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
63,8500
Stand: 21.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“Cash is trash.”

Ray Dalio, 2020

Getragen wird die sehr gute Entwicklung unseres vermögensverwaltenden Aktienfonds nach wie vor von der Aktienselektion und unserer Goldexposure. Im Juli konnten wir drei neue Positionen in das Portfolio aufnehmen. In der Folge stieg die …

Mehr

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,31
ETFS Physical Gold
4,17
Newmont Goldcorp Corp.
2,95
Alphabet Inc. -Class C-
2,95
Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,94
Amazon.com Inc.
2,92
Nestle SA
2,84
KT Corporation ADR
2,80
Sonstige
64,80
Kasse
9,32
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
49,16
EUR
20,58
CAD
10,15
KRW
6,53
CHF
3,73
JPY
3,46
AUD
2,18
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,36
NR
74,32
Kasse
9,32
Stand: 31.08.2020