Value Intelligence Fonds AMI S (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6527
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.05.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Mindestanlage
20.000.000, - EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
108,66  €
Rücknahmepreis
108,66  €
Volumen Anteilklasse
53,29   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
64,1200
Stand: 18.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 15.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,16
ETFS Physical Gold
3,60
Nestle SA
2,97
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,95
Amerco
2,85
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,77
Facebook Inc.
2,58
Newmont Goldcorp Corp.
2,47
Sonstige
60,80
Kasse
14,84
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
56,97
EUR
14,29
KRW
7,17
JPY
4,64
CAD
4,21
GBP
3,52
CHF
3,06
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
11,98
NR
73,19
Kasse
14,84
Stand: 31.10.2019