BAGUS Global Balanced I (a)

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N68V2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.12.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,600%
Verwahrstellenvergütung
0,050%
Total Expense Ratio (TER)
1,69%
Währung
EUR
Geschäftsjahr
1.12. - 30.11.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
109,46  €
Rücknahmepreis
109,46  €
Volumen Anteilklasse
4,00 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
53,0400
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

Im März setzten die Börsen ihren nunmehr vor einem Jahr begonnenen Aufschwungweiter fort. Besonders europäische Aktien haussierten. Zum Monatsultimoübersprang der deutsche Aktienindex DAX sogar erstmals die Marke von 15.000Punkten. Damit avancierte er seit Jahresbeginn um …

Mehr

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Natixis International Funds Lux I - Harris Associa
5,41
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A
5,13
Fidecum-Contrarian Value Euroland C
5,11
Squad Capital - Squad Makro-I
5,00
Sonstige
78,23
Kasse
1,11
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021