Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen in EUR denominierte Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials. Darüber hinaus können insbesondere aus Liquiditätsgesichtspunkten ‚ auch Staatsanleihen und andere Anleihen des öffentlichen Sektors sowie sog. Covered Bonds (besicherte Anleihen) erworben werden. Die Anleihenselektion erfolgt systematisch und wird auf Basis eines von der Ampega entwickelten quantitativen Bewertungsansatzes gesteuert. In diesem Factor Investing Modell werden die Faktoren Value, Momentum und Low Risk für Credits angewandt. Im Kern des quantitativen Ansatzes steht ein Bewertungsmodell, welches defensive Emissionen vorselektiert und in die Bonds investiert, die nach dem Ampega Factor Investing Modell die höchste Attraktivität ausweisen. Der Fonds vereint einen angewandten akademischen Ansatz, basierend auf quantitativen Modellen, mit dem etablierten fundamentalen Ampega Bottom-Up-Investmentprozess.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23T6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.10.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,15 &
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
504,73  €
Rücknahmepreis
504,73  €
Volumen Anteilklasse
30,28 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 15.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Anleger-Informationen

Es wurden keine Daten gefunden.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
10,75
Volatilität
0,59%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
European Stability Mechanism (ESM) MTN
4,91
JT Intl. Fin. Services MC
1,72
Apple MTN
1,67
AON MC
1,50
Investor MTN
1,46
Groupe Auchan MTN MC
1,45
NatWest Markets MTN
1,45
Sonstige
84,31
Kasse
1,54
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,2
Duration (Jahre)
3,9
Modified Duration
3,9
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.11.2020