Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.          Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHN8
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.03.2020
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,4300%
Verwahrstellenvergütung
0,0200%
Total Expense Ratio (TER)
0,4800%
Währung
EUR
Mindestanlage
5.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Rücknahmeabschlag
1,0 %

Fondspreise

Ausgabepreis
111,51  €
Rücknahmepreis
111,51  €
Volumen Anteilklasse
30,42 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im Berichtsmonat März stiegen die Kapitalmarktzinsen von zehnjährigen US-Staatsanleihen nochmal deutlich um 33 Basispunkte (BP) auf inzwischen 1,74 % an. Hingegen kamen die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen trotz stärker gestiegenen Inflationserwartungen sogar leicht …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
4,59
Volatilität
2,68%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
TOTAL SE 3.369% 10/2080
2,39
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
2,32
POSCO 0.5% 01/2024
2,31
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
2,30
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
2,27
FERRARI NV 1.5% 05/2025
2,19
ILIAD SA 1.5% 10/2024
2,19
Sonstige
82,06
Kasse
1,98
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,25
USD (hedged)
9,77
Kasse
1,98
Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
20,82
3 bis 5 Jahre
28,99
5 bis 7 Jahre
24,34
7 bis 10 Jahre
12,97
10+ Jahre
10,90
Kasse
1,98
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
11,36
BBB
60,33
NR
25,02
BB
1,31
Kasse
1,98
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
4,4
Modified Duration
4,3
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021