Zantke Euro High Yield AMI S (a)

Der Zantke Euro High Yield AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHP3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.03.2020
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,6300%
Verwahrstellenvergütung
0,0200%
Total Expense Ratio (TER)
0,7000%
Währung
EUR
Mindestanlage
5.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Rücknahmeabschlag
1,5 %

Fondspreise

Ausgabepreis
122,24  €
Rücknahmepreis
122,24  €
Volumen Anteilklasse
61,91 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

Im Berichtsmonat März stiegen die Kapitalmarktzinsen von zehnjährigen US-Staatsanleihen nochmal deutlich um 33 Basispunkte (BP) auf inzwischen 1,74 % an. Hingegen kamen die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen trotz stärker gestiegenen Inflationserwartungen sogar leicht …

Mehr

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
4,46
Volatilität
5,34%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
COLFAX CORP 3.25% 05/2025
2,69
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 11/2024
2,66
HOLCIM FINANCE LUX SA 3% 04/2080
2,61
LANXESS AG 4.5% 12/2076
2,50
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 11/2026
2,50
UNITED GROUP BV 3.625% 02/2028
2,47
BELDEN INC 3.375% 07/2027
2,40
Sonstige
81,71
Kasse
0,47
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
99,53
Kasse
0,47
Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
1,62
3 bis 5 Jahre
32,00
5 bis 7 Jahre
36,71
7 bis 10 Jahre
11,04
10+ Jahre
18,16
Kasse
0,47
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BB
65,55
B
26,11
NR
4,59
BBB
3,28
Kasse
0,47
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,8
Duration (Jahre)
3,6
Modified Duration
3,5
Ø -Rating
BB
Stand: 31.03.2021