Zantke Global Credit AMI S (a)

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHQ1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.03.2020
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,4700%
Verwahrstellenvergütung
0,0200%
Total Expense Ratio (TER)
0,5400%
Währung
EUR
Mindestanlage
5.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Rücknahmeabschlag
1,5 %

Fondspreise

Ausgabepreis
108,58  €
Rücknahmepreis
108,58  €
Volumen Anteilklasse
76,08 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im Berichtsmonat März stiegen die Kapitalmarktzinsen von zehnjährigen US-Staatsanleihen nochmal deutlich um 33 Basispunkte (BP) auf inzwischen 1,74 % an. Hingegen kamen die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen trotz stärker gestiegenen Inflationserwartungen sogar leicht …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
2,10
Volatilität
5,68%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
NORSK HYDRO ASA 3.35% 05/2023
2,93
DAIMLER INTL FINANCE BV 3.78% 03/2022
2,43
APPLE INC 2.513% 08/2024
2,31
KFW 2.7% 03/2024
2,18
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.25% 09/2025
2,11
VODAFONE GROUP PLC 4.875% 10/2078
2,05
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.4% 12/2023
1,97
Sonstige
81,44
Kasse
2,59
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
51,54
GBP
22,67
CNY
7,66
NOK
5,52
CAD
5,48
CHF
2,27
CZK
1,63
Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
18,97
3 bis 5 Jahre
19,13
5 bis 7 Jahre
9,53
7 bis 10 Jahre
29,82
10+ Jahre
19,95
Kasse
2,59
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,09
AA
6,44
A
14,65
BBB
51,68
Sonstige
21,54
Kasse
2,59
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,7
Duration (Jahre)
5,4
Modified Duration
5,3
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021