FAROS Listed Real Assets AMI B (t)

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den o.g. Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPKR3
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
04.05.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
FAROS Fiduciary Management AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,7500%
Verwahrstellenvergütung
0,1000%
Total Expense Ratio (TER)
0,95%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
360,81  €
Rücknahmepreis
360,81  €
Volumen Anteilklasse
0,00 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51% Aktien
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
57,7800
Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Anleger-Informationen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,60
Volatilität
13,08%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Meridian Energy Ltd
2,08
ERG SpA
1,90
Brookfield Renewable Corp.
1,90
Atlantica Yield PLC
1,83
NextEra Energy Partners LP
1,76
Terna Energy SA
1,76
Vocus Communications Limited
1,76
Sonstige
85,48
Kasse
1,53
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
31,31
USD
25,85
HKD
9,68
AUD
5,49
GBP
5,08
CAD
3,76
NZD
3,52
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,03
BB
1,41
NR
97,03
Kasse
1,53
Stand: 31.03.2021