MULTI LEADERS FUND DEFENSIVE RETURN

Ziel der Anlagepolitik dieses defensiv gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen in Euro. Zur Erreichung dieses Ziels investiert er unter dem vornehmlichen Aspekt des Werterhaltes in Investmentfonds.      Alle eingegangenen Positionen werden mit Stoppkursen und bei Bedarf mit Derivaten gegen starke Kurs- und Wechselkursrisiken abgesichert.     Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds daneben auch sonstige Techniken und Instrumente sowie Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäfte einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
LU0282180016
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
24.01.2007
Manager
Greiff capital management AG
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsvergütung
1,19%
Verwahrstellenvergütung
0,10%
Total Expense Ratio (TER)
3,43%
Währung
EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.01-31.12
Vertriebszulassungen
LU DE

Fondspreise

Ausgabepreis
57,49  €
Rücknahmepreis
54,75  €
Volumen Anteilklasse
6,59   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
27,2600
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Anleger-Informationen

Es wurden keine Daten gefunden.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,15
Volatilität
2,39%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Schroder-EURO Corporate Bond CAC
9,21
PIMCO-Diversified Income Fund-IA
8,79
MS SICAV - Euro Corporate Bond Fund
8,58
Schroder-Asian Bond Absolute Return C
8,35
Berenberg Euro Enhanced Liquidity Fund Class I
7,69
Greiff Equity L/S
5,68
Dreisam Income I
5,57
Squad Capital - Squad Growth
4,61
Sonstige
23,63
Kasse
17,90
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
79,22
USD
20,77
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
50,09
3 bis 5 Jahre
48,21
5 bis 7 Jahre
1,70
Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,21
AA
1,15
A
3,05
BBB
2,51
BB
0,05
Sonstige
75,13
Kasse
17,90
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
2,7
Modified Duration
2,8
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.08.2019