Fondsbuchhaltung - Lückenlose Dokumentation

Wir nehmen die Bewertung und die Verbuchung der Geschäfte vor, die im Fonds getätigt wurden. Die von der Verwahrstelle durchgeführte Berechnung des täglichen Fondspreises wird kontrolliert und freigegeben. Das Zahlenwerk ist damit stets lückenlos dokumentiert.  

Ihren Anlegern stellen wir so sämtliche Informationen zur Verfügung, die er für das Ihnen entgegengebrachte Vertrauen erwartet:

  • Tägliche Berechnung des Nettoinventarwert (NAV)
  • Tägliche Berechnung und Veröffentlichung des Zwischengewinns
  • Berechnung und Abwicklung der Ertragsverwendung
  • Aufwands- und Ertragsberechnung
  • Steuerliche Informationen für in -und ausländische Investoren

Legen Sie das Zahlenwerk und die umfassende Verbreitung in die Hände von Profis – in unsere.