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C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht…

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH erworben werden, wenn die für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände im Einklang mit den für Direktanlagen geltenden Anlagevorschriften stehen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

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Fondsdaten

ISIN
AT0000618137
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
02.08.2004
Manager
ARTS Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,050 %
Total Expense Ratio (TER)
2,30 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT CZ SK

Wertentwicklung

Stand: 25.10.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
210,72  €
Rücknahmepreis
200,68  €
Volumen Anteilklasse
20,29 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
83,4300
Stand: 25.10.2021

Chance-Risiko-Profil

6

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Cash
17,94
DICK'S SPORTING GOODS INC
1,88
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
1,84
GETINGE AB-B SHS
1,84
MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOL
1,81
TENET HEALTHCARE CORP
1,80
GARTNER INC
1,73
Sonstige
71,16
Stand: 30.09.2021

Anlageklasse

Stand: 30.09.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2021

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

0,55
Sharpe Ratio
10,92%
Volatilität
Stand: 30.09.2021

Offenlegungsverordnung

Für das Investmentvermögen ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren für die Investitionen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung und damit der Allokationsentscheidung. Die Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen dabei ökologische und soziale Merkmale und Grundsätze guter Unternehmensführung. 
Die Bestimmung von Nachhaltigkeitsfaktoren sowie die Festlegung von unzulässigen Vermögensgegenständen (Ausschlusslisten) erfolgt grundsätzlich durch das ESG-Committee. 
Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren und Informationen, welche herangezogen werden sind u.a. ESG-Ratings, Informationen zu kontroversen Waffen, Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltthemen und zur Korruptionsprävention (UN Global Compact). Auf Basis dieser Informationen werden für die verschiedenen Asset Klassen Ausschlusslisten und Schwellenwerte für zulässige Nachhaltigkeitsrisiken und entsprechende Kontroversen definiert.

Aus der Kombination der vorgenannten grundsätzlichen und individuellen Vorgaben hat die Gesellschaft einen umfangreichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf die getätigten Investitionen angewendet wird. Durch den konsequenten Ausschluss von negativ bewerteten Titeln sowie einer Würdigung von Nachhaltigkeitsfaktoren wird das zulässige Investmentuniversum definiert und Investitionen in Titel mit hohem Nachhaltigkeitsrisiko verhindert oder begrenzt bzw. die Allokationsschwerpunkte auf nachhaltige Investitionen gelegt.
Die Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale der Investitionen basiert auf Informationen von spezialisierten externen Datenanbietern, wie bspw. Sustainalytics und ISS-ESG, sowie auf eigenen Analysen, die von internen Analysten durchgeführt wird.
Die Vorgaben werden in den im Investmentprozess genutzten Tools integriert, welche auch zur Überwachung der Restriktionen des Anlageuniversums verwendet werden. Die Zusammensetzung des Portfolios sowie die ESG-Scores, Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren der zugrundeliegenden Vermögenswerte werden sowohl bei der Investitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft. Halbjährlich wird eine vollständige Überprüfung der getätigten Investitionen auf Einhaltung der festgesetzten Nachhaltigkeitsfaktoren mit Unterstützung externer Datenanbieter durchgeführt.
Die Datenanbieter informieren zusätzlich zu den bezogenen Rohdaten regelmäßig per E-Mail über Veränderungen der Nachhaltigkeitsfaktoren, vor allem der ESG-Scores von Emittenten.
Nur ein minimaler Anteil der Informationen wird im Falle der fehlenden Daten geschätzt. Für diesen Fall wird eine interne Analyse durchgeführt und im Rahmen des ESG Committees besprochen. Die Gesellschaft strebt bei Unklarheiten oder fehlenden Informationen einen aktiven Austausch mit den Datenprovidern an.
Die Gesellschaft hat Nachhaltigkeitsfaktoren auch in den Engagement Prozess integriert und nimmt so Einfluss auf die Unternehmensführung sowie die Ausrichtung der investierten Unternehmen. Bei der Stimmrechtsausübung werden die in der Anlagestrategie festgelegten Ziele verfolgt und bei Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen eingebracht. Für die Analyse der Unterlagen für die Hauptversammlungen wird ebenfalls auf externe und spezialisierte Datenanbieter (bspw. ISS-ESG) zurückgegriffen, um Nachhaltigkeitsfaktoren in das Abstimmungsverhalten mit einfließen zu lassen. Die Mitwirkungspolitik (Engagement Policy) der Gesellschaft ist unter https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/Aktuelle_Daten/Mitwirkungspolitik_2021.pdf
zu finden.

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
46,94
EUR
27,63
CAD
9,05
CHF
4,71
GBP
4,23
SEK
3,19
DKK
1,51
Stand: 30.09.2021

Fondsmanagerkommentare

Der Berichtsmonat Juli bot ein ambivalentes Bild. Während europäische als auch US-amerikanische Indizes einen moderat positiven Start hinlegten, konnten Indizes aus dem fernöstlichen Raum nicht ganz daran anschließen. Im Laufe des Berichtsmonats konnten vor allem amerikanische Indizes mit neuen Bestmarken überzeugen. Neben dem marktbreiten S&P 500 und dem technologielastigen NASDAQ 100 konnte auch der DAX im Verlauf des Berichtsmonats ein neues Rekordhoch erzielen. Auch ein kurzer Dämpfer zur Monatsmitte konnte die tendenziell positive Entwicklung nicht stoppen, wogegen beispielsweise der asiatische Index Nikkei 225 nicht an den Erfolgen partizipieren konnte. Neben der, sich global ausbreitenden Delta-Variante des Corona Virus und dem weltweiten Impffortschritt stand u.a. der Sprengstoffangriff auf einen israelischen Öltanker im Persischen Golf im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Auf Monatssicht stellten sich die internationalen Aktienindizes wie folgt dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit 0,62 %, der Deutsche Aktienindex DAX blieb nahezu unverändert mit 0,09 % und der Japanische Aktienindex Nikkei 225 sank um -5,24 %. In Übersee stieg der S&P 500 um 2,27 % in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von 1,73 %, der MSCI World USD stieg um 1,72 %. Die Anleihenmärkte zeigten folgendes Bild: der iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index stieg um 1,83 %, der Deutsche Rentenindex REX um 1,06 % und der Barclays Multiverse TR Index Unhedged EUR um 1,26 %. Blickt man auf die Devisenmärkte, stellten sich diese wie folgt dar: die europäische Gemeinschaftswährung blieb gegenüber dem US-Dollar mit 0,00 % unverändert, gegenüber dem Schweizer Franken wertete sie mit -1,99 % und gegenüber dem Japanischen Yen mit -1,12 % ab.

Das ARTS Handelssystem für den C-QUADRAT ARTS Total Return ESG beließ die Aktienquote im Berichtsmonat bei rund 99 %. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf das globale Gesundheitswesen, abgebaut wurden hingegen Titel mit Fokus auf das Vereinigte Königreich. Im Monat Juli blieb der Preis für einen Anteilsschein nahezu unverändert mit -0,28 %.

Hinweise

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