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C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A

Die Anlagepolitik verfolgt einen Total Return-Ansatz. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark. Er soll langfristig einen absoluten Wertzuwachs erzielen. Die Kernstärke des Managementansatzes liegt in der… Die Anlagepolitik verfolgt einen Total Return-Ansatz. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark. Er soll langfristig einen absoluten Wertzuwachs erzielen. Die Kernstärke des Managementansatzes liegt in der Kombination aus mittelfristiger Trendfolge und permanenter Anpassung des Portfolios an die jeweilige Marktentwicklung. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf Null reduziert werden. Der Fonds investiert dann in kurzlaufende Festgelder und Anleihen. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG investiert auch in Fonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets.

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Fondsdaten

ISIN
AT0000789821
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.06.1999
Manager
ARTS Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
Total Expense Ratio (TER)
2,42 %
Währung
EUR
Sparplan
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
AT

Wertentwicklung

Stand: 23.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
138,28  €
Rücknahmepreis
131,69  €
Volumen Anteilklasse
24,26 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
51,7400
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond UCITS ETF (EUR) Acc
14,67
UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) Dis
8,02
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration I (EURhdg) Acc
7,79
Lupus alpha Dividend Champions C (EUR) Dis
5,53
ESPA Bond Inflation-Linked EUR R01 (EURhdg) Acc
4,49
LOYS Europa FCP – LOYS Aktien Europa I (EUR) Acc
4,20
GIS Euro Bond 1-3 Years B (EUR) Acc
3,90
Sonstige
51,39
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Video / Fondsportrait

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,21
USD
11,79
Stand: 30.06.2021

Fondsmanagerkommentare

Der Berichtsmonat Juni war von einer starken Aufwärtsbewegung geprägt, die nur kurzzeitig, gegen Ende der zweiten Handelswoche, unterbrochen wurde. Das verdeutlichte beispielsweise der Verlauf des deutschen Aktienindex DAX, der zum Monatsende beinahe an sein Jahreshoch von Anfang März, auf Schlusskursbetrachtung, anknüpfen konnte. Medial präsent waren, wie auch im Vormonat, der Handelsstreit zwischen den USA und China und der Konflikt der USA mit dem Iran und der am Monatsende stattfindende G20 Gipfel. Auch die Ankündigung der EZB Notfalls weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen vornehmen zu wollen sorgte für Aufsehen. Auf Monatssicht stellten sich die internationalen Aktienindizes durchwegs positiv dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit 5,89 %, der Deutsche Aktienindex DAX stieg um 5,73 % und der Japanische Aktienindex Nikkei 225 stieg um 3,28 %. In Übersee stieg der S&P 500 um 6,89 % in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von 4,17 %, der MSCI World USD stieg um 6,46 %. Die Anleihenmärkte zeigten folgendes Bild: der iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index stieg um 2,29 %, der Deutsche Rentenindex REX stieg um 0,35 %, der Barclays Multiverse TR Index Unhedged EUR stieg um 0,09 %. Blickt man auf die Devisenmärkte, stellten sich diese wie folgt dar: die europäische Gemeinschaftswährung wertete gegenüber dem US-Dollar mit 2,11 % auf, gegenüber dem Schweizer Franken wertete sie mit -0,93 % ab und gegenüber dem Japanischen Yen mit 1,31 % auf.

Das ARTS Handelssystem für den C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14EStG erhöhte die Aktienquote auf Monatssicht von 44 % auf rund 55 %. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Immobilienwerten, abgebaut wurden hingegen globale Werte. Im Monat Juni konnte eine positive Wertentwicklung von 1,99 % realisiert werden.

Hinweise

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