Zum Hauptinhalt springen

ComfortInvest Substanz

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders…

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Dashboard

Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
16.07.2007
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,57 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 19.05.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
63,84  €
Rücknahmepreis
61,98  €
Volumen Anteilklasse
10,83 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
26,7300
Stand: 20.05.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
9,20
Axxion Focus Praestrat - I
7,84
Allianz Wachstum Europa-A
6,61
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S
4,58
HSBC Rendite Substanz IC
4,30
Squad Capital - Squad Growth A
4,21
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal
4,03
Sonstige
58,43
Kasse
0,81
Stand: 29.04.2022

Anlageklasse

Stand: 29.04.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,28
AA
1,06
A
1,73
BBB
4,80
Sonstige
91,33
Kasse
0,81
Stand: 29.04.2022

Ländergewichtung

Stand: 29.04.2022

Branchenaufteilung

Stand: 29.04.2022

Kennzahlen

0,37
Sharpe Ratio
6,93%
Volatilität
Stand: 29.04.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,38
USD
8,05
GBP
1,62
CAD
0,37
CNY
0,19
CHF
0,18
SGD
0,11
Stand: 29.04.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,67%
Duration (Jahre)
3,54
Modified Duration
3,80
Ø -Rating
BB+
Stand: 29.04.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
41,05
3 bis 5 Jahre
32,86
5 bis 7 Jahre
17,76
7 bis 10 Jahre
8,33
Stand: 29.04.2022

Hinweise

Button1