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ComfortInvest Substanz

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders…

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

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Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
16.07.2007
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,60 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 25.10.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
70,40  €
Rücknahmepreis
68,35  €
Volumen Anteilklasse
12,21 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
31,4200
Stand: 25.10.2021

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Squad Capital - Squad Growth A
9,34
Allianz Wachstum Europa-A
7,81
Axxion Focus Praestrat - I
7,15
OptoFlex-I
6,40
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
6,05
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S
4,26
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal
4,15
Sonstige
54,67
Kasse
0,17
Stand: 30.09.2021

Anlageklasse

Stand: 30.09.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,29
AA
0,51
A
1,69
BBB
5,73
Sonstige
91,61
Kasse
0,17
Stand: 30.09.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2021

Kennzahlen

0,75
Sharpe Ratio
6,80%
Volatilität
Stand: 30.09.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
91,67
USD
5,60
GBP
1,23
CNY
0,46
NOK
0,30
CAD
0,30
SGD
0,13
Stand: 30.09.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,0
Duration (Jahre)
5,3
Modified Duration
5,4
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.09.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
22,85
3 bis 5 Jahre
26,83
5 bis 7 Jahre
22,64
7 bis 10 Jahre
22,68
10+ Jahre
4,99
Stand: 30.09.2021

Hinweise

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