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MultiManager Fonds 3

Der MultiManager Fonds 3 ist ein Dachfonds, der vorwiegend in in- und ausländischen Investmentvermögen investiert. Der Teil des Fonds, der in Investmentanteilen angelegt ist, darf 51 Prozent des Wertes des…

Der MultiManager Fonds 3 ist ein Dachfonds, der vorwiegend in in- und ausländischen Investmentvermögen investiert. Der Teil des Fonds, der in Investmentanteilen angelegt ist, darf 51 Prozent des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage vorwiegend in Rentenfonds, die in Euro und Nicht-Euro-Währungen denominiert sind, und in Aktienfonds zu erreichen.

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Fondsdaten

ISIN
DE0007013609
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.07.2001
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,05 %
Vertriebsvergütung
0,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,22 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
111,38  €
Rücknahmepreis
107,10  €
Volumen Anteilklasse
45,93 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
59,6500
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

5

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Squad Capital - Squad Growth A
6,58
LOYS GLOBAL-I
6,32
MainFirst-Top European Ideas C
5,01
Alken Fund-European Opportunities R
4,67
Threadn.-American Extended Alpha-8U
4,63
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S
4,47
MainFirst-Germany Fund A
4,36
Sonstige
63,98
Kasse
-0,02
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,11
AA
0,26
A
0,89
BBB
2,40
Sonstige
96,37
Kasse
-0,02
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

1,17
Sharpe Ratio
10,25%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
79,88
USD
18,25
GBP
1,20
CNY
0,21
NOK
0,13
CAD
0,13
JPY
0,07
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,04%
Duration (Jahre)
5,47
Modified Duration
5,53
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
24,68
3 bis 5 Jahre
23,75
5 bis 7 Jahre
19,83
7 bis 10 Jahre
25,32
10+ Jahre
6,42
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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