Zum Hauptinhalt springen

Tresides Income Flexible AMI A (a)

Der Tresides Income Flexible AMI A (a) ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster…

Der Tresides Income Flexible AMI A (a) ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung.

Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst.

Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze.                                       Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Dashboard

Fondsdaten

ISIN
DE000A0F5HB1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,72 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
98,66  €
Rücknahmepreis
98,66  €
Volumen Anteilklasse
3,18 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.01.2022

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
BAT Netherlands Finance BV MTN MC
8,16
Grenke Finance MTN
7,69
Wuerttemb. Lebensvers. fix-to-float (sub.)
6,79
Enel Multi Reset Notes (subord.)
6,78
Azimut Holding
6,21
Swedish Match
4,72
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
3,40
Sonstige
46,21
Kasse
10,05
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BBB
45,46
BB
38,28
NR
6,21
Kasse
10,05
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

1,10
Sharpe Ratio
2,27%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,83%
Duration (Jahre)
1,80
Modified Duration
2,12
Ø -Rating
BBB-
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
82,22
3 bis 5 Jahre
17,78
Stand: 30.12.2021

Hinweise

Button1