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Tresides Balanced Return AMI A (a)

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt…

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1D3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
12.12.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,76 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
101,03  €
Rücknahmepreis
101,03  €
Volumen Anteilklasse
389,31 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.01.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy BTP
1,36
Assicurazioni Generali fix-to-float (subord.)
0,92
Telecom Italia Fin. MTN
0,85
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
0,84
Enel Multi Reset Notes (subord.)
0,84
American Tower MC
0,83
Sixt Leasing MTN MC
0,83
Sonstige
75,04
Kasse
18,51
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,05
AA
0,62
A
1,39
BBB
21,29
Sonstige
58,13
Kasse
18,51
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

0,83
Sharpe Ratio
6,15%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,07
CHF
4,15
SEK
3,23
GBP
2,20
DKK
1,32
NOK
0,03
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,65%
Duration (Jahre)
3,41
Modified Duration
3,78
Ø -Rating
BB+
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
50,79
3 bis 5 Jahre
22,81
5 bis 7 Jahre
15,67
7 bis 10 Jahre
6,13
10+ Jahre
4,60
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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