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GFS Strategic IV AMI

Ziel des Fondsmanagements ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, Aktienfonds und börsengehandelte Investmentanteile (Exchange Traded Funds –…

Ziel des Fondsmanagements ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, Aktienfonds und börsengehandelte Investmentanteile (Exchange Traded Funds – ETFs) ohne länder- oder währungsspezifische Beschränkungen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dashboard

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJ10
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.11.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
GFS Global Financial Solutions GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 &
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,75 %
Beratervergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,62 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 22.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
141,77  €
Rücknahmepreis
135,02  €
Volumen Anteilklasse
9,64 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
56,1500
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Gold Producers UCITS ETF
7,70
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
5,41
Brookfield Renewable Energy Partners LP
3,81
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
3,00
Barrick Gold Corp.
2,50
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
2,24
iShares Physical Silver ETC
2,15
Sonstige
52,16
Kasse
21,03
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
3,68
A
10,90
BBB
0,88
NR
63,50
Kasse
21,03
Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2021

Kennzahlen

0,07
Sharpe Ratio
7,97%
Volatilität
Stand: 30.06.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
51,19
EUR
41,76
CAD
3,28
CHF
1,27
NOK
1,26
GBP
0,87
SEK
0,38
Stand: 30.06.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,6
Duration (Jahre)
1,8
Modified Duration
1,8
Ø -Rating
A
Stand: 30.06.2021

Hinweise

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