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Mayerhofer Strategie AMI P (a)

Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt…

Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld an die Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen.      Der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein und das Management kann auch in begrenztem Umfang in Non Investmentgrade Anleihen investieren. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.
Der Mayerhofer Strategie AMI eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4DW1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.12.2011
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,52 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
169,73  €
Rücknahmepreis
164,79  €
Volumen Anteilklasse
26,77 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
77,3400
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Equity Risk Control AMI I (a)
6,70
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
5,54
iShares TecDAX (DE) ETF
5,17
iShares Gold Producers UCITS ETF
3,02
Deutsche Bank AG
2,72
Nemetschek AG
2,72
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,67
Sonstige
67,49
Kasse
3,97
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
96,03
Kasse
3,97
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

1,19
Sharpe Ratio
10,96%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
84,80
SEK
5,24
CHF
4,31
DKK
3,03
USD
1,97
NOK
0,65
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,41%
Duration (Jahre)
19,23
Modified Duration
19,14
Ø -Rating
AAA
Stand: 02.07.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
10+ Jahre
100,00
10+ Jahre
100,00
Stand: 02.07.2020

Hinweise

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