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PI Vermögensbildungsfonds AMI P (a)

Der PI Vermögensbildungsfonds AMI investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder…

Der PI Vermögensbildungsfonds AMI investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse - Aktien - investiert. Der Fonds kann ebenso in Anleihen oder Festgeld investieren.
Der Fonds verfolgt dabei einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.       Der Fonds vermeidet damit Investments in Modethemen.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AM3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2013
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,44 %
Beratervergütung
0,36 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,90 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
163,23  €
Rücknahmepreis
156,95  €
Volumen Anteilklasse
75,43 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
89,4100
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Flow Traders NV
7,44
Addtech Ab B Sk 0,1875
5,46
Gazprom PJSC ADR
4,58
Unilever PLC
4,21
Alphabet Inc -Class A-
4,12
Sixt AG Vz.
4,10
Vivendi SA
3,96
Sonstige
55,99
Kasse
10,14
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
0,90
NR
88,97
Kasse
10,14
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

0,63
Sharpe Ratio
16,65%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
44,97
USD
32,01
GBP
11,72
SEK
5,46
AUD
3,04
CHF
2,79
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,91%
Duration (Jahre)
24,61
Modified Duration
16,47
Ø -Rating
A
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
10+ Jahre
100,00
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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