Zum Hauptinhalt springen

PI Vermögensbildungsfonds AMI P (a)

Der PI Vermögensbildungsfonds AMI investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder…

Der PI Vermögensbildungsfonds AMI investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse - Aktien - investiert. Der Fonds kann ebenso in Anleihen oder Festgeld investieren.
Der Fonds verfolgt dabei einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.       Der Fonds vermeidet damit Investments in Modethemen.

Dashboard

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AM3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2013
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,44 %
Beratervergütung
0,36 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,90 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 05.08.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
132,95  €
Rücknahmepreis
127,84  €
Volumen Anteilklasse
58,68 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,1400
Stand: 05.08.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Exxon Mobil Corp.
7,13
Citigroup Inc.
6,69
Chevron Corp.
6,27
Yellow Cake PLC
4,97
Alphabet Inc -Class A-
4,91
Pets at Home Group Plc
4,66
Bechtle AG
4,55
Sonstige
55,27
Kasse
5,55
Stand: 29.07.2022

Anlageklasse

Stand: 29.07.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
94,45
Kasse
5,55
Stand: 29.07.2022

Ländergewichtung

Stand: 29.07.2022

Branchenaufteilung

Stand: 29.07.2022

Kennzahlen

-0,16
Sharpe Ratio
18,47%
Volatilität
Stand: 29.07.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
43,36
EUR
42,06
GBP
10,39
SEK
4,19
AUD
0,01
Stand: 29.07.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,73%
Duration (Jahre)
22,09
Modified Duration
15,49
Ø -Rating
A
Stand: 28.02.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
10+ Jahre
100,00
Stand: 28.02.2022

Hinweise

Button1