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Tresides Commodity One A (a)

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder…

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A1W1MH5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
29.12.2014
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,80%
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
0,98%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
134,93  €
Rücknahmepreis
134,93  €
Volumen Anteilklasse
76,82 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 14.01.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
MBCIT312_IDX-LONG
6,79
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
4,23
France (Government of) OAT
4,18
Hessen LSA S.1507
4,15
KfW MTN
4,12
Sweden MTN
4,08
Niedersachsen LSA S.841
3,26
Sonstige
42,36
Kasse
26,82
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
45,81
AA
27,37
Kasse
26,82
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

0,73
Sharpe Ratio
16,58%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
93,47
USD
6,53
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,48%
Duration (Jahre)
1,35
Modified Duration
1,34
Ø -Rating
AA+
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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