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SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle…

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a. 

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Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.11.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.09.-31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
54,85  €
Rücknahmepreis
54,85  €
Volumen Anteilklasse
63,82 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.01.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
3,58
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,32
iShares NASDAQ-100 (DE) ETF
2,48
Austria MTN
2,35
ASML Holding NV
1,92
Schneider Electric SE
1,80
Bayer Multi Reset Notes (subord.)
1,76
Sonstige
80,65
Kasse
2,14
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,18
AA
5,25
A
9,02
BBB
18,80
Sonstige
62,62
Kasse
2,14
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

1,02
Sharpe Ratio
5,50%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,46
USD
4,15
CHF
3,22
DKK
0,17
GBP
0,01
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,11%
Duration (Jahre)
2,78
Modified Duration
3,20
Ø -Rating
BBB-
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
37,47
3 bis 5 Jahre
42,21
5 bis 7 Jahre
20,31
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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