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Tresides ARRO AMI

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich…

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich investiert der Tresides Arro AMI in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen.
Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,16 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 28.03.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
96,26  €
Rücknahmepreis
96,26  €
Volumen Anteilklasse
1,76 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
30,9300
Stand: 16.11.2022

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
16,95
Spain
14,54
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
8,54
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
5,59
AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.)
5,18
Grenke Finance MTN
5,02
Total SA
3,98
Sonstige
29,71
Kasse
10,49
Stand: 17.11.2022

Anlageklasse

Stand: 17.11.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,95
AA+
8,54
A-
14,54
BBB+
5,02
BB+
10,77
B+
3,01
NR
30,69
Kasse
10,49
Stand: 17.11.2022

Ländergewichtung

Stand: 17.11.2022

Branchenaufteilung

Stand: 17.11.2022

Kennzahlen

0,84
Sharpe Ratio
6,44%
Volatilität
Stand: 31.03.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
95,15
CHF
4,85
Stand: 17.11.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,08%
Duration (Jahre)
1,59
Modified Duration
1,60
Ø -Rating
BBB+
Stand: 17.11.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
94,89
10+ Jahre
5,11
Stand: 17.11.2022

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fond in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.