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Tresides ARRO AMI

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich…

Ziel des Tresides Arro AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten.
Zusätzlich investiert der Tresides Arro AMI in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen.
Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen.

Dashboard

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT64
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
22.08.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,16 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.05.-30.04.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
102,77  €
Rücknahmepreis
102,77  €
Volumen Anteilklasse
2,51 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
30,5800
Stand: 17.01.2022

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
8,31
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC
6,98
AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.)
4,33
Vodafone Group fix-to-float (sub.)
4,15
Thermo Fisher Scientific Finance I MC
4,05
Mahle MTN MC
3,91
Grenke Finance MTN
3,82
Sonstige
47,80
Kasse
16,65
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,18
AA
8,41
BBB
12,20
BB
18,42
Sonstige
44,15
Kasse
16,65
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

0,29
Sharpe Ratio
11,17%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
90,81
CHF
4,39
USD
3,31
GBP
1,50
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,96%
Duration (Jahre)
3,39
Modified Duration
4,31
Ø -Rating
BBB-
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
47,58
3 bis 5 Jahre
28,93
5 bis 7 Jahre
8,63
7 bis 10 Jahre
8,94
10+ Jahre
5,92
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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