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WKR Vermögensbildungsfonds AMI

Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutschen Aktien investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen… Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutschen Aktien investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld der Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Der Fonds kann aber auch in größerem Umfang liquide Mittel aufbauen. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.
Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.
Derivate können zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR244
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
09.01.2018
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,74 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,93 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
96,23  €
Rücknahmepreis
92,53  €
Volumen Anteilklasse
24,75 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
84,7800
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Nordex SE
6,61
MorphoSys AG
5,37
Deutz AG
5,31
Volkswagen AG Vz.
4,00
Zalando SE
3,87
Duerr AG
3,54
Eckert & Ziegler AG
3,38
Sonstige
51,38
Kasse
16,54
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
83,46
Kasse
16,54
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

0,43
Sharpe Ratio
20,54%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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