terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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terrAssisi Aktien I AMI – Aktienmärte weiter auf Rekordkurs
Der Aufwärtstrend an den globalen Aktienmärkten ist weiterhin intakt. Die Q4-Berichtssaison konnte insgesamt positiv überraschen, wobei deutliche Divergenzen zwischen den USA und Europa zu erkennen sind. Während das Gewinnwachstum in den USA um +8 % höher ausfiel als im Vorjahr und damit die Konsensschätzungen deutlich übertraf, mussten europäische Unternehmen einen Gewinnrückgang von -11 %, leicht unter den Schätzungen der Analysten, hinnehmen. Entscheidend ist, dass der Großteil der starken Entwicklung in den USA den Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) zuzuschreiben war, diese wurden insbesondere vom Mega-Thema Künstliche Intelligenz beflügelt; ohne die Magnificent 7 lag das EPS-Wachstum in den USA bei -2 % im Jahresvergleich. Zusätzlich ließen die Aussagen der US-Notenbank FED zum Zinsausblick den S&P 500 erstmals über die Marke von 5.200 Punkten klettern. Die Projektionen zu den Zinssenkungen in diesem Jahr wurden trotz des soliden Wachstums und der unerwartet hohen Inflation in den jüngsten Monaten nicht wesentlich geändert. Die meisten Notenbanker rechnen in ihren neuen Projektionen weiter mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Den Leitzins hielt die Zentralbank wie erwartet in der Spanne zwischen 5,25 % und 5,50 % und damit auf einem 23-Jahreshoch.
Der terrAssisi Aktien konnte seine gute Performance ausbauen und notiert seit Jahresanfang bei +11,7 %. Getrieben wird die Entwicklung weiterhin durch den Technologiesektor. Die zuletzt veröffentlichen Quartalszahlen konnten mit wenigen Ausnahmen überzeugen, vor allem Nvidia und Oracle reagierten mit zweistelligen Kurszuwächsen nach Veröffentlichung der Zahlen. Der Kurssprung von Nvidia mit +16 % war gleichbedeutend mit dem größten 1-Tages Zuwachs der Marktkapitalisierung in der Historie. Ebenfalls erfreulich konnten sich Titel aus dem Industriebereich entwickeln, wie beispielsweise Schneider Electric oder Johnsons Controls. Die zinssensitiven Sektoren Immobilien und Versorger gehörten in den vergangenen Wochen zu den Underperformern, speziell bei den Versorgern sorgten enttäuschende Quartalszahlen für Kursrücksetzer. Die positive Entwicklung bei Technologieaktien, insbesondere bei den Halbleiterunternehmen haben wir seit Jahresanfang genutzt, um einen Teil der Gewinne mitzunehmen und in defensivere Sektoren umzuschichten.
Stand 22. März 2024
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11290 | EUR 16270 | EUR 20100 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,46% p.a. | 10,22% p.a. | 14,98% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11290 | EUR 16190 | EUR 20100 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,46% p.a. | 10,12% p.a. | 14,98% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 10830 | EUR 16130 | EUR 20100 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 1,61% p.a. | 10,03% p.a. | 14,98% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 10300 | EUR 16040 | EUR 20100 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 0,59% p.a. | 9,91% p.a. | 14,98% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9850 | EUR 15920 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,30% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9260 | EUR 15910 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,53% p.a. | 9,73% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9470 | EUR 15910 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,08% p.a. | 9,73% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9740 | EUR 15920 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,53% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9850 | EUR 15920 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,30% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10990 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9590 | EUR 15920 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,90% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,83% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10990 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9420 | EUR 15920 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,90% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,19% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10990 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9110 | EUR 15920 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,90% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,85% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 11010 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 8960 | EUR 15920 | EUR 19420 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 10,10% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -2,17% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 330 | EUR 6560 | EUR 11540 | EUR 14990 | No Minimum | EUR 720 | EUR 7200 | EUR 18210 | EUR 26040 |
| Durchschnittl. Rendite | -96,70% p.a. | -34,40% p.a. | 15,40% p.a. | 49,90% p.a. | -96,70% p.a. | -6,36% p.a. | 12,74% p.a. | 21,10% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 1180 | EUR 8750 | EUR 11440 | EUR 14600 | No Minimum | EUR 1260 | EUR 8750 | EUR 17340 | EUR 23120 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,20% p.a. | -12,50% p.a. | 14,40% p.a. | 46,00% p.a. | -88,20% p.a. | -2,64% p.a. | 11,64% p.a. | 18,25% p.a. | ||