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Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen P (a)

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens…

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Das wissenschaftliche Modell von Professor Dr. Schallmo beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, die die Innovationsfähigkeit von Unternehmen berücksichtigen. Insbesondere steht die Nachhaltigkeit der Innovationsstärke im Mittelpunkt.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVTF3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.08.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
W & S Portfoliomanagement GmbH 
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,09 %
Vertriebsvergütung
0,15 %
Beratervergütung
0,71 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
1,08 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 30.06.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
94,92  €
Rücknahmepreis
90,40  €
Volumen Anteilklasse
1,44 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
57,9600
Stand: 01.07.2022

Chance-Risiko-Profil

5

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Insulet Corp
2,43
Kirkland Lake Gold Ltd.
2,33
MKS Instruments Inc.
2,28
3Sbio Inc.
2,18
Costar Group Inc.
2,15
FMC Corp
2,09
Take-Two Interactive Software Inc.
2,07
Alphabet Inc. -Class A-
2,01
Sonstige
63,38
Kasse
21,08
Insulet Corp
2,43
Kirkland Lake Gold Ltd.
2,33
MKS Instruments Inc.
2,28
3Sbio Inc.
2,18
Costar Group Inc.
2,15
FMC Corp
2,09
Take-Two Interactive Software Inc.
2,07
Sonstige
63,38
Kasse
21,08
Stand: 15.10.2019

Anlageklasse

Stand: 15.10.2019

Kennzahlen

-0,05
Sharpe Ratio
14,99%
Volatilität
Stand: 31.05.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
53,23
EUR
22,13
HKD
9,64
AUD
5,30
CAD
2,33
GBP
2,00
SGD
1,98
Stand: 15.10.2019

Hinweise

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