Zum Hauptinhalt springen

Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen I (a)

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens…

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Das wissenschaftliche Modell von Professor Dr. Schallmo beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, die die Innovationsfähigkeit von Unternehmen berücksichtigen. Insbesondere steht die Nachhaltigkeit der Innovationsstärke im Mittelpunkt. Ergänzt wird die fundamentale Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitelebene reduziert.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVTG1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.08.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
W & S Portfoliomanagement GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,09 %
Vertriebsvergütung
0,15 %
Beratervergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
1,38 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 28.03.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
1024,98  €
Rücknahmepreis
995,13  €
Volumen Anteilklasse
0,30 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
91,0000
Stand: 28.03.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus
9,68
Amazon.com Inc.
6,40
Microsoft Corp.
5,92
Advanced Micro Devices Inc.
5,59
Alphabet Inc -Class A-
5,40
ServiceNow Inc.
5,02
Apple Inc.
4,79
AIA Group Ltd.
4,69
Sonstige
48,69
Kasse
3,82
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

-0,51
Sharpe Ratio
12,79%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
75,06
EUR
20,25
HKD
4,69
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DVTG1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10090 EUR 12190 No Minimum EUR 5240 EUR 7910 EUR 11490 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 0,90% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -7,52% p.a. 4,74% p.a. 10,00% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10090 EUR 12190 No Minimum EUR 5240 EUR 7610 EUR 11490 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 0,90% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -8,70% p.a. 4,74% p.a. 10,00% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5050 EUR 7300 EUR 10090 EUR 12190 No Minimum EUR 5240 EUR 7380 EUR 11490 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,50% p.a. -27,00% p.a. 0,90% p.a. 21,90% p.a. -49,50% p.a. -9,63% p.a. 4,74% p.a. 10,00% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10110 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7150 EUR 11490 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 1,10% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -10,58% p.a. 4,74% p.a. 10,00% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10170 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7340 EUR 11550 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 1,70% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -9,79% p.a. 4,92% p.a. 10,00% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10290 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7250 EUR 11560 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 2,90% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -10,16% p.a. 4,95% p.a. 10,00% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10340 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7470 EUR 11580 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 3,40% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -9,27% p.a. 5,01% p.a. 10,00% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10350 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7210 EUR 11600 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 3,50% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -10,33% p.a. 5,07% p.a. 10,00% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10410 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7130 EUR 11610 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 4,10% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -10,66% p.a. 5,10% p.a. 10,00% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10430 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 6830 EUR 11630 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 4,30% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -11,93% p.a. 5,16% p.a. 10,00% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5040 EUR 7300 EUR 10480 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7020 EUR 11640 EUR 13310
Durchschnittl. Rendite -49,60% p.a. -27,00% p.a. 4,80% p.a. 21,90% p.a. -49,60% p.a. -11,13% p.a. 5,19% p.a. 10,00% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5030 EUR 7300 EUR 10590 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 6890 EUR 11940 EUR 13520
Durchschnittl. Rendite -49,70% p.a. -27,00% p.a. 5,90% p.a. 21,90% p.a. -49,70% p.a. -11,68% p.a. 6,09% p.a. 10,58% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5030 EUR 7300 EUR 10610 EUR 12190 No Minimum EUR 5230 EUR 7190 EUR 11840 EUR 13700
Durchschnittl. Rendite -49,70% p.a. -27,00% p.a. 6,10% p.a. 21,90% p.a. -49,70% p.a. -10,41% p.a. 5,79% p.a. 11,06% p.a.