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Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger…

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an.                      Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate. Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.09.2018
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,20%
Verwahrstellenvergütung
0,025%
Total Expense Ratio (TER)
0,27 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000.000,00- EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Wertentwicklung

Stand: 19.05.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
486,34  €
Rücknahmepreis
486,34  €
Volumen Anteilklasse
71,00 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.05.2022

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
2,84
European Stability Mechanism (ESM) MTN
2,16
Cassa Depositi e Prestiti MTN
1,96
Spain
1,55
BHP Billiton Finance MTN MC
1,46
Iberdrola Int. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,46
Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN
1,45
Sonstige
83,98
Kasse
3,15
Stand: 29.04.2022

Anlageklasse

Stand: 29.04.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,93
AA
8,21
A
38,32
BBB
36,82
Sonstige
10,56
Kasse
3,15
Stand: 29.04.2022

Ländergewichtung

Stand: 29.04.2022

Branchenaufteilung

Stand: 29.04.2022

Kennzahlen

-0,09
Sharpe Ratio
1,00%
Volatilität
Stand: 29.04.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 29.04.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,49%
Duration (Jahre)
1,66
Modified Duration
1,87
Ø -Rating
BBB+
Stand: 29.04.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
91,77
3 bis 5 Jahre
7,75
5 bis 7 Jahre
0,47
Stand: 29.04.2022

Hinweise

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