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Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger…
Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate. Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.
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Anteilsklassen
Dokumente
Anleger-Informationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.09.2018
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,20%
Verwahrstellenvergütung
0,025%
Total Expense Ratio (TER)
0,26 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000.000,00- EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
25.10.2021
Fondspreise
Ausgabepreis
499,62
€
Rücknahmepreis
499,62
€
Volumen Anteilklasse
72,44
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
25.10.2021
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Iberdrola Int. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,44
Rabobank Nederland MTN
1,43
Darling Global Finance MC
1,43
Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.)
1,42
Chubb INA Holdings MC
1,42
BHP Billiton Finance MTN MC
1,42
Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN
1,41
Sonstige
88,61
Kasse
1,42
Stand:
30.09.2021
Anlageklasse
Stand:
30.09.2021
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,95
AA
9,49
A
40,23
BBB
37,06
Sonstige
10,86
Kasse
1,42
Stand:
30.09.2021
Ländergewichtung
Stand:
30.09.2021
Branchenaufteilung
Stand:
30.09.2021
Kennzahlen
0,84
Sharpe Ratio
0,94%
Volatilität
Stand:
30.09.2021
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.09.2021
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
0,3
Duration (Jahre)
1,7
Modified Duration
2,0
Ø
-Rating
BBB
Stand:
30.09.2021
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
80,78
3 bis 5 Jahre
18,71
5 bis 7 Jahre
0,50
Stand:
30.09.2021
Hinweise
