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WertArt Capital Fonds AMI

Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen… Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein ShareholderValue-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2N65X4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.03.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,00%
Verwahrstellenvergütung
0,10%
Total Expense Ratio (TER)
1,25 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
126,03  €
Rücknahmepreis
126,03  €
Volumen Anteilklasse
10,31 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
90,6500
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

5

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Naked Wines PLC
5,47
Fairfax Financial Holdings Ltd.
3,76
Knight Therapeutics Inc
3,76
Sol SpA
3,65
Osisko Gold Royalties
3,63
Altius Minerals Corp
3,48
Flow Traders NV
3,44
Sonstige
67,17
Kasse
5,65
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
94,35
Kasse
5,65
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

0,64
Sharpe Ratio
14,68%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
30,46
USD
23,50
CAD
22,61
GBP
11,46
JPY
6,67
AUD
4,19
NOK
1,11
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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