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WertArt Capital Fonds AMI
Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen…
Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein ShareholderValue-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung.
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Anleger-Informationen
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Fondsdaten
ISIN
DE000A2N65X4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.03.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,00%
Verwahrstellenvergütung
0,10%
Total Expense Ratio (TER)
1,24 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
30.06.2022
Fondspreise
Ausgabepreis
114,64
€
Rücknahmepreis
114,64
€
Volumen Anteilklasse
9,54
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
91,5900
Stand:
01.07.2022
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Flow Traders NV
4,61
Knight Therapeutics Inc
4,27
Pason Systems Inc.
4,18
Software AG
4,13
Tidewater Inc.
3,83
ConvaTec Group PLC
3,57
Altius Minerals Corp
3,56
Sonstige
64,40
Kasse
7,45
Stand:
31.05.2022
Anlageklasse
Stand:
31.05.2022
Rating
Rating
% des Fondsvol.
NR
92,55
Kasse
7,45
Stand:
31.05.2022
Ländergewichtung
Stand:
31.05.2022
Branchenaufteilung
Stand:
31.05.2022
Kennzahlen
0,56
Sharpe Ratio
15,08%
Volatilität
Stand:
31.05.2022
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
29,39
USD
27,04
CAD
23,37
GBP
12,23
JPY
6,86
AUD
1,11
Stand:
31.05.2022
Hinweise
