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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der…

Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N65Y2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,07 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 28.03.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
120,12  €
Rücknahmepreis
120,12  €
Volumen Anteilklasse
10,94 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,8500
Stand: 28.03.2024

Chance-Risiko-Profil

6

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Northern Star Resources Limited
7,28
Agnico-Eagle Mines Ltd.
5,73
Wheaton Precious Metals
5,63
Alamos Gold Inc. -Class A-
4,87
Royal Gold Inc.
4,83
Kinross Gold Corp.
4,34
Franco-Nevada Corp
4,14
Endeavour Mining PLC
4,10
Sonstige
58,43
Kasse
0,66
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,34
Kasse
0,66
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

-0,12
Sharpe Ratio
26,09%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
CAD
44,25
USD
29,74
AUD
23,74
GBP
2,17
EUR
0,11
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N65Y2 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 700 EUR 5420 EUR 9730 EUR 24600 No Minimum EUR 470 EUR 7780 EUR 13800 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,00% p.a. -45,80% p.a. -2,70% p.a. 146,00% p.a. -93,00% p.a. -4,90% p.a. 6,65% p.a. 22,29% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9730 EUR 24600 No Minimum EUR 470 EUR 8390 EUR 13750 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -2,70% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -3,45% p.a. 6,58% p.a. 22,29% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 480 EUR 8360 EUR 13660 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -3,52% p.a. 6,44% p.a. 22,29% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 490 EUR 7870 EUR 13540 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -4,68% p.a. 6,25% p.a. 22,29% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 500 EUR 7520 EUR 13210 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -5,54% p.a. 5,73% p.a. 22,29% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 490 EUR 8070 EUR 13070 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -4,20% p.a. 5,50% p.a. 22,29% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 490 EUR 8090 EUR 12910 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -4,15% p.a. 5,24% p.a. 22,29% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 500 EUR 7940 EUR 12510 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -4,51% p.a. 4,58% p.a. 22,29% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 500 EUR 8280 EUR 12430 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -3,70% p.a. 4,45% p.a. 22,29% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9700 EUR 24600 No Minimum EUR 520 EUR 8340 EUR 12110 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -3,00% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -3,57% p.a. 3,90% p.a. 22,29% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 690 EUR 5420 EUR 9730 EUR 24600 No Minimum EUR 530 EUR 8340 EUR 11980 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,10% p.a. -45,80% p.a. -2,70% p.a. 146,00% p.a. -93,10% p.a. -3,57% p.a. 3,68% p.a. 22,29% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 700 EUR 5420 EUR 10230 EUR 24600 No Minimum EUR 530 EUR 8340 EUR 11810 EUR 27390
Durchschnittl. Rendite -93,00% p.a. -45,80% p.a. 2,30% p.a. 146,00% p.a. -93,00% p.a. -3,57% p.a. 3,38% p.a. 22,33% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 700 EUR 5420 EUR 10230 EUR 24600 No Minimum EUR 530 EUR 8000 EUR 11860 EUR 27350
Durchschnittl. Rendite -93,00% p.a. -45,80% p.a. 2,30% p.a. 146,00% p.a. -93,00% p.a. -4,36% p.a. 3,47% p.a. 22,29% p.a.
31.01.2022 Menge EUR 976.47926391262 EUR 5417.7596926445 EUR 10204.882461523 EUR 21110.462659234 No Minimum EUR 268.3975387195 EUR 3912.7422525596 EUR 13777.104971756 EUR 27329.788663455
Durchschnittl. Rendite -90,24% p.a. -45,82% p.a. 2,05% p.a. 111,10% p.a. -90,24% p.a. -17,11% p.a. 6,62% p.a. 22,27% p.a.