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Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig S (a)

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs durch Investition in internationale Aktien. Wertverluste sollen durch eine möglichst gute nach Ländern und Branchen ausgerichtete Risikostreuung begrenzt werden.… Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs durch Investition in internationale Aktien. Wertverluste sollen durch eine möglichst gute nach Ländern und Branchen ausgerichtete Risikostreuung begrenzt werden. Die Ermittlung der Gewichte der einzelnen Aktien erfolgt streng regelbasiert durch ein innovatives KI-Sicherheitskonzept. Die Aktienquote beträgt stets mindestens 51%. Derivate werden nicht eingesetzt.   Die Auswahl des Anlageuniversums erfolgt nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Als nachhaltig gelten Aktien von Unternehmen, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgen. Um diese Aktien auszuwählen wird ein Filter eingesetzt, der nach dem Best-in-Class-Prinzip die nachhaltigsten Unternehmen ihrer jeweiligen Wirtschaftszweige auswählt. Titel mit wesentlichem Bezug zu Alkohol, Atomkraft, fossilen Brennstoffen, gentechnisch veränderten Organismen, Glücksspiel, Kriegswaffen, Pestiziden, Pornografie, Tabak und Tierversuchen sowie Unternehmen, die gegen globale Normen wie beispielsweise den UN Global Compact verstoßen, werden vom Filter zudem von vornherein ausgeschlossen. Nachhaltigkeitsprofil

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2N68Q2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.10.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,56 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,79 %
Währung
EUR
Mindestanlage
3.000.000,00 EUR
Sparplan
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 22.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
1148,43  €
Rücknahmepreis
1148,43  €
Volumen Anteilklasse
10,45 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
min. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
98,3900
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
NVIDIA Corp.
4,13
Fujitsu Ltd.
4,08
Teleperformance SA
4,06
Clorox Co.
4,00
Coloplast A/S
3,96
Deutsche Wohnen AG
3,90
Chugai Pharmaceutical Co Ltd.
3,87
Sonstige
71,35
Kasse
0,65
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2021

Kennzahlen

0,48
Sharpe Ratio
16,21%
Volatilität
Stand: 30.06.2021

Offenlegungsverordnung

Für das Investmentvermögen ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren für die Investitionen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung und damit der Allokationsentscheidung. Die Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen dabei ökologische und soziale Merkmale und Grundsätze guter Unternehmensführung. 
Die Bestimmung von Nachhaltigkeitsfaktoren sowie die Festlegung von unzulässigen Vermögensgegenständen (Ausschlusslisten) erfolgt grundsätzlich durch das ESG-Committee. 
Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren und Informationen, welche herangezogen werden sind u.a. ESG-Ratings, Informationen zu kontroversen Waffen, Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltthemen und zur Korruptionsprävention (UN Global Compact). Auf Basis dieser Informationen werden für die verschiedenen Asset Klassen Ausschlusslisten und Schwellenwerte für zulässige Nachhaltigkeitsrisiken und entsprechende Kontroversen definiert.

Aus der Kombination der vorgenannten grundsätzlichen und individuellen Vorgaben hat die Gesellschaft einen umfangreichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf die getätigten Investitionen angewendet wird. Durch den konsequenten Ausschluss von negativ bewerteten Titeln sowie einer Würdigung von Nachhaltigkeitsfaktoren wird das zulässige Investmentuniversum definiert und Investitionen in Titel mit hohem Nachhaltigkeitsrisiko verhindert oder begrenzt bzw. die Allokationsschwerpunkte auf nachhaltige Investitionen gelegt.
Die Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale der Investitionen basiert auf Informationen von spezialisierten externen Datenanbietern, wie bspw. Sustainalytics und ISS-ESG, sowie auf eigenen Analysen, die von internen Analysten durchgeführt wird.
Die Vorgaben werden in den im Investmentprozess genutzten Tools integriert, welche auch zur Überwachung der Restriktionen des Anlageuniversums verwendet werden. Die Zusammensetzung des Portfolios sowie die ESG-Scores, Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren der zugrundeliegenden Vermögenswerte werden sowohl bei der Investitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft. Halbjährlich wird eine vollständige Überprüfung der getätigten Investitionen auf Einhaltung der festgesetzten Nachhaltigkeitsfaktoren mit Unterstützung externer Datenanbieter durchgeführt.
Die Datenanbieter informieren zusätzlich zu den bezogenen Rohdaten regelmäßig per E-Mail über Veränderungen der Nachhaltigkeitsfaktoren, vor allem der ESG-Scores von Emittenten.
Nur ein minimaler Anteil der Informationen wird im Falle der fehlenden Daten geschätzt. Für diesen Fall wird eine interne Analyse durchgeführt und im Rahmen des ESG Committees besprochen. Die Gesellschaft strebt bei Unklarheiten oder fehlenden Informationen einen aktiven Austausch mit den Datenprovidern an.
Die Gesellschaft hat Nachhaltigkeitsfaktoren auch in den Engagement Prozess integriert und nimmt so Einfluss auf die Unternehmensführung sowie die Ausrichtung der investierten Unternehmen. Bei der Stimmrechtsausübung werden die in der Anlagestrategie festgelegten Ziele verfolgt und bei Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen eingebracht. Für die Analyse der Unterlagen für die Hauptversammlungen wird ebenfalls auf externe und spezialisierte Datenanbieter (bspw. ISS-ESG) zurückgegriffen, um Nachhaltigkeitsfaktoren in das Abstimmungsverhalten mit einfließen zu lassen. Die Mitwirkungspolitik (Engagement Policy) der Gesellschaft ist unter https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/Aktuelle_Daten/Mitwirkungspolitik_2021.pdf
zu finden.

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
33,06
JPY
27,03
EUR
19,46
DKK
7,70
AUD
6,06
CHF
3,37
HKD
1,95
Stand: 30.06.2021

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Rechtliche Informationen

Die hier dargestellten Inhalte sind nur für professionelle Anleger bestimmt, z.B. Banken, Anlageberater, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und ähnliche Rechtsträger und sind nicht für Privatanleger vorgesehen. Insbesondere stellen die hier dargestellten Informationen keine Anlageberatung oder die Aufforderung zum Kauf der angesprochenen Finanzinstrumente dar. Mit der Zustimmung zu diesen Bedingungen bestätigt der Nutzer und erkennt an, dass er in seiner Funktion als professioneller Anleger handelt oder einen professionellen Anleger vertritt und nicht als Privatanleger handelt.

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