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Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen…

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen in EUR denominierte Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials. Darüber hinaus können insbesondere aus Liquiditätsgesichtspunkten auch Staatsanleihen und andere Anleihen des öffentlichen Sektors sowie sog. Covered Bonds (besicherte Anleihen) erworben werden. Die Anleihenselektion erfolgt systematisch und wird auf Basis eines von der Ampega entwickelten quantitativen Bewertungsansatzes gesteuert. In diesem Factor Investing Modell werden die Faktoren Value, Momentum und Low Risk für Credits angewandt. Im Kern des quantitativen Ansatzes steht ein Bewertungsmodell, welches defensive Emissionen vorselektiert und in die Bonds investiert, die nach dem Ampega Factor Investing Modell die höchste Attraktivität ausweisen. Der Fonds vereint einen angewandten akademischen Ansatz, basierend auf quantitativen Modellen, mit dem etablierten fundamentalen Ampega Bottom-Up-Investmentprozess.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23T6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.10.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,15 &
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,21 %
Währung
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 19.05.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
477,09  €
Rücknahmepreis
477,09  €
Volumen Anteilklasse
28,63 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.05.2022

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Investor MTN
1,54
Volvo Treasury MTN MC
1,49
Credit Agricole London MTN
1,46
Credit Suisse Group MTN FRN MC
1,46
Marsh & McLennan MC
1,45
Chubb INA Holdings MC
1,45
Societe Generale MTN fix-to-float
1,44
Sonstige
88,68
Kasse
1,02
Stand: 29.04.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
1,23
AA
15,08
A
44,31
BBB
37,80
Sonstige
0,56
Kasse
1,02
Stand: 29.04.2022

Ländergewichtung

Stand: 29.04.2022

Branchenaufteilung

Stand: 29.04.2022

Kennzahlen

-1,20
Sharpe Ratio
1,53%
Volatilität
Stand: 29.04.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 29.04.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,62%
Duration (Jahre)
2,71
Modified Duration
2,70
Ø -Rating
A-
Stand: 29.04.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
60,16
3 bis 5 Jahre
31,78
5 bis 7 Jahre
3,38
7 bis 10 Jahre
4,68
Stand: 29.04.2022

Hinweise

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