Zum Hauptinhalt springen

Quant IP Global Patent Leaders P (a)

Der Fonds "Quant IP Global Patent Leaders" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene…

Der Fonds "Quant IP Global Patent Leaders" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen.

Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

Dashboard

Anteilsklassen >

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P36A8
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
05.10.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Proaktiva GmbH
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Verwaltungsvergütung
1,60 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,86 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
125,42  €
Rücknahmepreis
119,45  €
Volumen Anteilklasse
1,35 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
96,5400
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Alphabet Inc -Class A-
2,79
META PLATFORMS
2,74
Dolby Laboratories Inc. -Class A-
2,66
Amazon.com Inc.
2,56
Ebay Inc.
2,39
Citrix Systems Inc.
2,29
NCR Corp.
2,26
Sonstige
78,75
Kasse
3,55
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
96,45
Kasse
3,55
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
54,40
JPY
28,82
EUR
14,08
NOK
1,24
CAD
1,00
GBP
0,45
Stand: 30.12.2021

Fondsmanagerkommentare

Im Dezember entwickelten sich die globalen Aktienmärkte per Saldo positiv. Gerade in den letzten Handelstagen des Jahres sorgten die Hoffnungen auf einen milderen Verlauf der Infektion durch die Omikron-Variante für Kauflaune bei Anlegern. So konnten die weltweiten Aktienindizes im Mittel um über 4 Prozent zulegen und ein sehr gutes Aktienjahr beschließen.

In diesem Umfeld konnte auch der Fondspreis zulegen. Erneut konnten dabei Halbleiter-Aktien wie Nordic Semiconductor und Universal Display besonders überzeugen. Auch Hardware-Firmen wie Seiko, Conan, HP und der Cloud-Speicher-Spezialist Pure Storage sorgten erneut für positive Beiträge zum Portfoilio.

Eine noch bessere Bilanz im Dezember verhinderten vor allem Kursverluste beim Essenlieferant DoorDash, der Software-Firma Palantir und der E-Commerce-Plattform eBay.

Auf Jahressicht legte das Fondsportfolio um knapp 15 Prozent zu und blieb damit deutlich hinter dem Vergleichsindex zurück. Der hatte mit über 30 Prozent Performance ein historisch außerordentlich gutes Jahr. Die relative Underperformance hat 3 Ursachen: Erstens die schwache Performance der im Fonds hoch gewichteten japanischen Aktien sowie der Wertverlust des Yen gegenüber dem US-Dollar; zweitens die relative Underperformance von mittelgroßen und kleinen Unternehmen gegenüber den Megakonzernen wie Apple, Microsoft, Tesla und Nvidia; drittens die Übergewichtung relativ schwacher Branchen wie Biotech, Software und Haushaltsprodukte und dem gleichzeitigem Fehlen der besten Branchen 2021: Banken, Öl und Minen.

Eine so deutliche Underperformance des Portfolio trat historisch – gemessen an Backtests bis 2005 noch nie auf und ist vor allem der extremen relativen Wertentwicklungen auf Länder- und Branchenebene – Japan vs USA -22 Prozent, S&P Biotech vs S&P Ölförderer -82 Prozent – geschuldet. Sollten sich diese Trends normalisieren oder gar umkehren, birgt das Fondsportfolio angesichts nun niedrigerer Bewertungen enormes Potenzial für 2022 und darüber hinaus.

Hinweise

Button1