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ENRAK Wachstum und Dividende global FV

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten…

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Botton-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Aus der Analyse ergibt sich ein aus Überzeugung zusammengestelltes Portefeuille aus  ca. 50 Werten.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2PE1M3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2019
Manager
AMpega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,035 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. -30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 25.10.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
76,91  €
Rücknahmepreis
73,25  €
Volumen Anteilklasse
0,15 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 25.10.2021

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
McDonald's Corp.
5,37
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,06
Linde PLC
5,00
MasterCard Inc.
4,97
Adyen NV
4,87
Thermo Fisher Scientific Inc.
4,54
ORSTED A/S
4,52
Sonstige
65,66
Stand: 30.09.2021

Anlageklasse

Stand: 30.09.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
100,00
Stand: 30.09.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2021

Kennzahlen

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
64,67
EUR
26,77
DKK
4,52
CHF
4,04
Stand: 30.09.2021

Hinweise

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