Zum Hauptinhalt springen

Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte…

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.          Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHN8
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.03.2020
Manager
Zantke Asset Management GmbH & Co. KG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,53 %
Verwahrstellenvergütung
0,02 %
Total Expense Ratio (TER)
0,54 %
Währung
EUR
Mindestanlage
5.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Rücknahmeabschlag
1,0 %

Wertentwicklung

Stand: 27.03.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
104,64  €
Rücknahmepreis
104,64  €
Volumen Anteilklasse
131,64 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 26.03.2024

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Nestle Finance International MTN MC
2,50
Procter & Gamble
2,32
Romania MTN S.REGS
2,14
Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.)
2,02
PepsiCo MC
1,70
Air Products & Chemicals MC
1,66
JDE Peet's MTN MC
1,64
Ferrovie dello Stato MTN
1,63
Sonstige
80,02
Kasse
4,35
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,78
AA-
4,82
A+
10,22
A
10,13
A-
9,24
BBB+
16,61
BBB
19,34
BBB-
14,81
BB+
3,73
BB-
0,57
NR
5,48
Sonstige
-0,07
Kasse
4,35
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

-0,80
Sharpe Ratio
3,24%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
99,99
USD
0,01
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,05%
Duration (Jahre)
4,63
Modified Duration
4,45
Ø -Rating
BBB+
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
33,89
Bis 1 Jahr
16,48
10 bis 20 Jahre
13,45
1 bis 3 Jahre
11,94
Mehr als 20 Jahre
9,57
3 bis 5 Jahre
9,11
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2PPHN8 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10620 EUR 11200
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,03% p.a. 3,85% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7960 EUR 9030 EUR 10630 EUR 11200
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,06% p.a. 3,85% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7960 EUR 9030 EUR 10650 EUR 11200
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,12% p.a. 3,85% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10690 EUR 11200
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,25% p.a. 3,85% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10710 EUR 11340
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,31% p.a. 4,28% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10710 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,31% p.a. 4,65% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10730 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,38% p.a. 4,65% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10750 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,44% p.a. 4,65% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10750 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,44% p.a. 4,65% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 7590 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7970 EUR 9030 EUR 10750 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,10% p.a. -3,34% p.a. 2,44% p.a. 4,65% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 7580 EUR 8660 EUR 10180 EUR 11200 No Minimum EUR 7960 EUR 9020 EUR 10750 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -24,20% p.a. -13,40% p.a. 1,80% p.a. 12,00% p.a. -24,20% p.a. -3,38% p.a. 2,44% p.a. 4,65% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5550 EUR 8740 EUR 10220 EUR 11580 No Minimum EUR 7630 EUR 9080 EUR 10790 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -44,50% p.a. -12,60% p.a. 2,20% p.a. 15,80% p.a. -44,50% p.a. -3,17% p.a. 2,57% p.a. 4,65% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 7600 EUR 8760 EUR 10170 EUR 11290 No Minimum EUR 8040 EUR 8920 EUR 10730 EUR 11460
Durchschnittl. Rendite -24,00% p.a. -12,40% p.a. 1,70% p.a. 12,90% p.a. -24,00% p.a. -3,74% p.a. 2,38% p.a. 4,65% p.a.
31.01.2022 Menge EUR 9263.6428308373 EUR 9357.8996039644 EUR 10215.474042894 EUR 10881.482770623 No Minimum EUR 9175.7432351147 EUR 9216.8369645246 EUR 10717.395744864 EUR 11365.801830209
Durchschnittl. Rendite -7,36% p.a. -6,42% p.a. 2,15% p.a. 8,81% p.a. -7,36% p.a. -2,68% p.a. 2,34% p.a. 4,36% p.a.