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FAROS Listed Real Assets AMI B (t)

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt… Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den o.g. Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPKR3
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
04.05.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
FAROS Fiduciary Management AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,7500%
Verwahrstellenvergütung
0,1000%
Total Expense Ratio (TER)
0,95%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 22.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
374,67  €
Rücknahmepreis
374,67  €
Volumen Anteilklasse
0,00 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51% Aktien
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
54,9800
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Meridian Energy Ltd
1,92
Atlantica Yield PLC
1,84
International Container Terminal Services Inc
1,81
ERG SpA
1,77
CatchMark Timber Trust Inc REIT
1,75
Rayonier Inc. REIT
1,72
Daiwa House Investment Corp REIT
1,71
Sonstige
84,70
Kasse
2,78
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,04
AA
0,01
BB
1,55
NR
95,63
Kasse
2,78
Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2021

Kennzahlen

1,84
Sharpe Ratio
12,04%
Volatilität
Stand: 30.06.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
31,02
EUR
19,77
HKD
9,84
AUD
7,96
GBP
6,05
NZD
4,71
PHP
4,70
Stand: 30.06.2021

Hinweise

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