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Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen P (a)

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens…

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Das wissenschaftliche Modell von Professor Dr. Schallmo beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, die die Innovationsfähigkeit von Unternehmen berücksichtigen. Insbesondere steht die Nachhaltigkeit der Innovationsstärke im Mittelpunkt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVTF3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.08.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
W & S Portfoliomanagement GmbH 
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,09 %
Vertriebsvergütung
0,15 %
Beratervergütung
0,71 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
1,33 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 27.11.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
94,50  €
Rücknahmepreis
90,00  €
Volumen Anteilklasse
0,99 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
95,7200
Stand: 28.11.2023

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus
9,64
Vertex Pharmaceuticals Inc.
9,32
ServiceNow Inc.
8,47
Airbnb Inc.
4,79
Alphabet Inc -Class A-
4,64
Amazon.com Inc.
4,61
Sonstige
52,90
Kasse
5,61
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Stand: 31.10.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2023

Kennzahlen

-0,58
Sharpe Ratio
13,51%
Volatilität
Stand: 31.10.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
88,24
EUR
11,76
Stand: 31.10.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DVTF3 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.10.2023 Menge EUR 4970 EUR 7220 EUR 9950 EUR 11580 No Minimum EUR 5180 EUR 7090 EUR 11290 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,30% p.a. -27,80% p.a. -0,50% p.a. 15,80% p.a. -50,30% p.a. -10,83% p.a. 4,13% p.a. 9,47% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4960 EUR 7220 EUR 10050 EUR 11580 No Minimum EUR 5170 EUR 7270 EUR 11300 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,40% p.a. -27,80% p.a. 0,50% p.a. 15,80% p.a. -50,40% p.a. -10,08% p.a. 4,16% p.a. 9,47% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4970 EUR 7220 EUR 10080 EUR 11580 No Minimum EUR 5180 EUR 7180 EUR 11310 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,30% p.a. -27,80% p.a. 0,80% p.a. 15,80% p.a. -50,30% p.a. -10,45% p.a. 4,19% p.a. 9,47% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4970 EUR 7220 EUR 10120 EUR 11580 No Minimum EUR 5180 EUR 7400 EUR 11320 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,30% p.a. -27,80% p.a. 1,20% p.a. 15,80% p.a. -50,30% p.a. -9,55% p.a. 4,22% p.a. 9,47% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4960 EUR 7220 EUR 10150 EUR 11580 No Minimum EUR 5170 EUR 7150 EUR 11350 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,40% p.a. -27,80% p.a. 1,50% p.a. 15,80% p.a. -50,40% p.a. -10,58% p.a. 4,31% p.a. 9,47% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4960 EUR 7220 EUR 10160 EUR 11580 No Minimum EUR 5170 EUR 7070 EUR 11360 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,40% p.a. -27,80% p.a. 1,60% p.a. 15,80% p.a. -50,40% p.a. -10,91% p.a. 4,34% p.a. 9,47% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4960 EUR 7220 EUR 10190 EUR 11580 No Minimum EUR 5170 EUR 6760 EUR 11370 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,40% p.a. -27,80% p.a. 1,90% p.a. 15,80% p.a. -50,40% p.a. -12,24% p.a. 4,37% p.a. 9,47% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4970 EUR 7220 EUR 10190 EUR 11580 No Minimum EUR 5180 EUR 6950 EUR 11380 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,30% p.a. -27,80% p.a. 1,90% p.a. 15,80% p.a. -50,30% p.a. -11,42% p.a. 4,40% p.a. 9,47% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4960 EUR 7220 EUR 10320 EUR 11580 No Minimum EUR 5170 EUR 6900 EUR 11680 EUR 13120
Durchschnittl. Rendite -50,40% p.a. -27,80% p.a. 3,20% p.a. 15,80% p.a. -50,40% p.a. -11,63% p.a. 5,31% p.a. 9,47% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4960 EUR 7220 EUR 10310 EUR 11820 No Minimum EUR 5170 EUR 7130 EUR 11510 EUR 13420
Durchschnittl. Rendite -50,40% p.a. -27,80% p.a. 3,10% p.a. 18,20% p.a. -50,40% p.a. -10,66% p.a. 4,80% p.a. 10,30% p.a.