Zum Hauptinhalt springen

Value Intelligence Fonds AMI S (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses…

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6527
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.05.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,89 %
Währung
EUR
Mindestanlage
20.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 28.03.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
139,72  €
Rücknahmepreis
139,72  €
Volumen Anteilklasse
1,14 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
61,4000
Stand: 28.03.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Singapore (Republic of)
4,97
US Treasury Bonds
3,94
Bundesobligation S.364D
3,55
ETFS Physical Gold
3,43
KT Corporation ADR
3,37
Canada
3,23
NongShim Co Ltd
2,98
Bundesobligation
2,85
Sonstige
68,69
Kasse
2,99
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
20,68
AA+
3,94
BBB
2,29
NR
1,53
Sonstige
68,56
Kasse
2,99
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
30,63
JPY
15,95
EUR
14,29
CAD
10,49
KRW
9,94
SGD
8,53
NOK
6,37
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N6527 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10540 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 9960 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,40% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,08% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10590 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 10090 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,90% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. 0,18% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10590 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9780 EUR 13570 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,90% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,44% p.a. 6,30% p.a. 8,42% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10590 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9570 EUR 13570 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,90% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,88% p.a. 6,30% p.a. 8,42% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9780 EUR 13570 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,44% p.a. 6,30% p.a. 8,81% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9750 EUR 13600 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,51% p.a. 6,34% p.a. 9,37% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9770 EUR 13640 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,46% p.a. 6,41% p.a. 9,37% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10670 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9600 EUR 13740 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,70% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,81% p.a. 6,56% p.a. 9,37% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10670 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9710 EUR 13760 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,70% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,59% p.a. 6,59% p.a. 9,37% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4110 EUR 9160 EUR 10690 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9610 EUR 13760 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,90% p.a. -8,40% p.a. 6,90% p.a. 33,50% p.a. -58,90% p.a. -0,79% p.a. 6,59% p.a. 9,37% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4110 EUR 9160 EUR 10720 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9560 EUR 13780 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,90% p.a. -8,40% p.a. 7,20% p.a. 33,50% p.a. -58,90% p.a. -0,90% p.a. 6,62% p.a. 9,37% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4090 EUR 9320 EUR 10870 EUR 13350 No Minimum EUR 4070 EUR 9990 EUR 14610 EUR 17320
Durchschnittl. Rendite -59,10% p.a. -6,80% p.a. 8,70% p.a. 33,50% p.a. -59,10% p.a. -0,02% p.a. 7,88% p.a. 11,61% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4090 EUR 9210 EUR 10870 EUR 13350 No Minimum EUR 4070 EUR 9890 EUR 14050 EUR 17200
Durchschnittl. Rendite -59,10% p.a. -7,90% p.a. 8,70% p.a. 33,50% p.a. -59,10% p.a. -0,22% p.a. 7,04% p.a. 11,46% p.a.