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QCP BondIncome P (a)

Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine Absolute Return Strategie verfolgt. Das Portfoliomanagement  verbindet im Rahmen der BondIncome Strategie eine Investition in ein Basisportfolio aus Anleihen mit einer…

Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine Absolute Return Strategie verfolgt. Das Portfoliomanagement  verbindet im Rahmen der BondIncome Strategie eine Investition in ein Basisportfolio aus Anleihen mit einer Investition in eine Optionsstrategie. Im Basisportfolio des Fonds kommen fest- oder variabel-verzinsliche Wertpapiere zum Einsatz. Die Duration des Basisportfolios kann zusätzlich durch Verwendung von Rentenfutures verlängert oder verkürzt werden.

Es ist geplant, im Rahmen der Optionsstrategie Verkaufsoptionen zu verkaufen und gleichzeitig Verkaufsoptionen auf die gleichen Basiswerte zu kaufen. Diese Strategie soll es dem Anleger ermöglichen, bei begrenztem Verlustrisiko Optionsprämien zu vereinnahmen. Als Basiswerte kommen hierfür Rentenfutures in Betracht. Derivatgeschäfte werden zu Absicherungs- und Investitionszwecken getätigt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QFHH9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.07.2021
Manager
Baader Bank AG
Berater
QC Partners GmbH
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,71 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,95 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
84,14  €
Rücknahmepreis
83,31  €
Volumen Anteilklasse
0,83 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 08.09.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
KfW MTN
34,59
European Investment Bank MTN
29,12
Korea Treasury Bond
22,01
Sonstige
-2,04
Kasse
16,33
Stand: 31.08.2022

Anlageklasse

Stand: 31.08.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2022

Kennzahlen

-2,67
Sharpe Ratio
5,26%
Volatilität
Stand: 31.08.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,94%
Duration (Jahre)
3,58
Modified Duration
3,51
Ø -Rating
AA+
Stand: 31.08.2022

Hinweise

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