terrAssisi Aktien I AMI C (t)
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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terrAssisi Aktien I AMI – Aktienmärkte weiter auf Rekordkurs
Der Aufwärtstrend an den globalen Aktienmärkten ist weiterhin intakt. Die Q4-Berichtssaison konnte insgesamt positiv überraschen, wobei deutliche Divergenzen zwischen den USA und Europa zu erkennen sind. Während das Gewinnwachstum in den USA um +8 % höher ausfiel als im Vorjahr und damit die Konsensschätzungen deutlich übertraf, mussten europäische Unternehmen einen Gewinnrückgang von -11 %, leicht unter den Schätzungen der Analysten, hinnehmen. Entscheidend ist, dass der Großteil der starken Entwicklung in den USA den Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) zuzuschreiben war, diese wurden insbesondere vom Mega-Thema Künstliche Intelligenz beflügelt; ohne die Magnificent 7 lag das EPS-Wachstum in den USA bei -2 % im Jahresvergleich. Zusätzlich ließen die Aussagen der US-Notenbank FED zum Zinsausblick den S&P 500 erstmals über die Marke von 5.200 Punkten klettern. Die Projektionen zu den Zinssenkungen in diesem Jahr wurden trotz des soliden Wachstums und der unerwartet hohen Inflation in den jüngsten Monaten nicht wesentlich geändert. Die meisten Notenbanker rechnen in ihren neuen Projektionen weiter mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Den Leitzins hielt die Zentralbank wie erwartet in der Spanne zwischen 5,25 % und 5,50 % und damit auf einem 23-Jahreshoch.
Der terrAssisi Aktien konnte seine gute Performance ausbauen und notiert seit Jahresanfang bei +11,7 %. Getrieben wird die Entwicklung weiterhin durch den Technologiesektor. Die zuletzt veröffentlichen Quartalszahlen konnten mit wenigen Ausnahmen überzeugen, vor allem Nvidia und Oracle reagierten mit zweistelligen Kurszuwächsen nach Veröffentlichung der Zahlen. Der Kurssprung von Nvidia mit +16 % war gleichbedeutend mit dem größten 1-Tages Zuwachs der Marktkapitalisierung in der Historie. Ebenfalls erfreulich konnten sich Titel aus dem Industriebereich entwickeln, wie beispielsweise Schneider Electric oder Johnsons Controls. Die zinssensitiven Sektoren Immobilien und Versorger gehörten in den vergangenen Wochen zu den Underperformern, speziell bei den Versorgern sorgten enttäuschende Quartalszahlen für Kursrücksetzer. Die positive Entwicklung bei Technologieaktien, insbesondere bei den Halbleiterunternehmen haben wir seit Jahresanfang genutzt, um einen Teil der Gewinne mitzunehmen und in defensivere Sektoren umzuschichten.
Stand: 22. März 2024
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
28.03.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15060 | EUR 18500 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,53% p.a. | 13,09% p.a. | ||
29.02.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10560 | EUR 15050 | EUR 18500 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | 1,10% p.a. | 8,52% p.a. | 13,09% p.a. | ||
31.01.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10100 | EUR 14990 | EUR 18500 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | 0,20% p.a. | 8,43% p.a. | 13,09% p.a. | ||
31.12.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 9610 | EUR 14940 | EUR 18500 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -0,79% p.a. | 8,36% p.a. | 13,09% p.a. | ||
30.11.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 9190 | EUR 14830 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -1,68% p.a. | 8,20% p.a. | 12,70% p.a. | ||
31.10.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 8640 | EUR 14800 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -2,88% p.a. | 8,16% p.a. | 12,70% p.a. | ||
30.09.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8840 | EUR 14800 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -2,44% p.a. | 8,16% p.a. | 12,70% p.a. | ||
31.08.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9090 | EUR 14830 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -1,89% p.a. | 8,20% p.a. | 12,70% p.a. | ||
31.07.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10430 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9200 | EUR 14830 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,30% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -1,65% p.a. | 8,20% p.a. | 12,70% p.a. | ||
30.06.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10440 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8970 | EUR 14830 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,40% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -2,15% p.a. | 8,20% p.a. | 12,70% p.a. | ||
31.05.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10440 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8810 | EUR 14830 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,40% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -2,50% p.a. | 8,20% p.a. | 12,70% p.a. | ||
28.04.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10450 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8530 | EUR 14830 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,50% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -3,13% p.a. | 8,20% p.a. | 12,70% p.a. | ||
31.03.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 7950 | EUR 10490 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8390 | EUR 14830 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -20,50% p.a. | 4,90% p.a. | 33,70% p.a. | -88,60% p.a. | -3,45% p.a. | 8,20% p.a. | 12,70% p.a. | ||
30.01.2023 | Menge | EUR 1110 | EUR 7950 | EUR 10650 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1200 | EUR 8320 | EUR 15490 | EUR 19160 |
Durchschnittl. Rendite | -88,90% p.a. | -20,50% p.a. | 6,50% p.a. | 33,70% p.a. | -88,90% p.a. | -3,61% p.a. | 9,15% p.a. | 13,89% p.a. | ||
26.12.2022 | Menge | EUR 1110 | EUR 7940 | EUR 10590 | EUR 13370 | No Minimum | EUR 1200 | EUR 7940 | EUR 15070 | EUR 18180 |
Durchschnittl. Rendite | -88,90% p.a. | -20,60% p.a. | 5,90% p.a. | 33,70% p.a. | -88,90% p.a. | -4,51% p.a. | 8,55% p.a. | 12,70% p.a. |